Equity Spice

Esittely

Rahasto sijoittaa suomalaisiin, maailmalla toimiviin markkinajohtajiin.

Helsingin pörssistä löydämme korkean teknologian yhtiöitä, jotka jo aikaisessa vaiheessa ovat hakeneet kasvua maailmalta. Viime vuosikymmenten aikana nämä yhtiöt ovat saavuttaneet johtavan aseman maailmalla omilla vahvuusalueillaan. Näiden yhtiöiden joukosta löytyy yhtiöitä, joilla on vahva tuotemerkki teollisuuden, ohjelmistojen ja kuluttajayhtiöiden joukossa.

Fondita Equity Spice on aktiivisesti hoidettu, yrityslukumäärän osalta suppea osakerahasto, joka etsii maailmalla toimivia niche-toimijoita sekä markkinajohtajia.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 41,1 Meur
Osuudenomistajien lkm 261
ISIN (A) FI0008802848
ISIN (B) FI0008802855
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Cargotec 6,5 %
Metso 5,7 %
Stora Enso 5,3 %
Detection Technology 5,2 %
Tokmanni Group 4,8 %

5 suurinta kohdemaata

Suomi 95 %
Ruotsi 2 %
Norja 2 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 0,8 % 3,2 %
2017 3,4 % 4,4 %
6 kk 7,6 % 8,7 %
1 v 20,2 % 22,3 %
3 v 38,1 % 48,8 %
5 v 76,2 % 100,2 %
10 v 71,8 % 69,9 %
15 v 357,9 % 285,2 %
aloituksesta (7.4.1997) 879,5 % 518,4 %
aloituksesta p.a. 12,1 % 9,5 %
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 43 %
Informaatioteknologia 15 %
Kulutustavarat ja -palvelut 13 %
Perusteollisuus 13 %
Terveydenhuolto 7 %
Rahoitus 4 %
Päivittäistavarat 3 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Cargotec 6,5 %
Metso 5,7 %
Stora Enso 5,3 %
Detection Technology 5,2 %
Tokmanni Group 4,8 %
Caverion 4,5 %
Sampo 4,4 %
Consti 4,1 %
Wärtsilä 3,8 %
Kone 3,5 %

Maajakauma

Suomi 95 %
Ruotsi 2 %
Norja 2 %

Valuuttajakauma

EUR 95 %
SEK 2 %
NOK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 0,8 % 3,2 %
2017 3,4 % 4,4 %
6 kk 7,6 % 8,7 %
1 v 20,2 % 22,3 %
3 v 38,1 % 48,8 %
5 v 76,2 % 100,2 %
10 v 71,8 % 69,9 %
15 v 357,9 % 285,2 %
aloituksesta (7.4.1997) 879,5 % 518,4 %
aloituksesta p.a. 12,1 % 9,5 %
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)

Volatiliteetti p.a.

2017 9,9 %
Aloitus 21,7 %

Salkun kiertonopeus

2017 0,26
Aloitus 0,66

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.3.2017

Rahastomme