European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin Eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

 

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 59,7 Meur
Osuudenomistajien lkm 275
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Dr. Hönle (DE) 6,3 %
Coltene Holding (CH) 6,1 %
Nedap (NL) 5,3 %
Eckert & Ziegler (DE) 5,0 %
Datagroup (DE) 5,0 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 58 %
Sveitsi 21 %
Alankomaat 12 %
Iso-Britannia 3 %
Italia 3 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 1,0 % 1,7 %
3 kk 0,3 % 2,4 %
6 kk -6,1 % 1,2 %
2018 -1,1 % 3,2 %
1 v 6,2 % 9,3 %
aloituksesta (7.3.2017) 22,8 % 16,3 %
aloituksesta p.a. 15,8 % 11,4 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Terveydenhuolto 28 %
Teollisuustuottet ja -palvelut 26 %
Informaatioteknologia 20 %
Kulutustavarat ja -palvelut 14 %
Päivittäistavarat 7 %
Perusteollisuus 4 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

Dr. Hönle (DE) 6,3 %
Coltene Holding (CH) 6,1 %
Nedap (NL) 5,3 %
Eckert & Ziegler (DE) 5,0 %
Datagroup (DE) 5,0 %
Adesso (DE) 4,6 %
Hochdorf (CH) 4,4 %
Einhell (DE) 4,4 %
Technotrans (DE) 4,3 %
Medios (DE) 3,9 %

Maajakauma

Saksa 58 %
Sveitsi 21 %
Alankomaat 12 %
Iso-Britannia 3 %
Italia 3 %
Itävalta 1 %
Ranska 1 %
Espanja 1 %

Valuuttajakauma

EUR 75 %
CHF 21 %
GBP 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 1,0 % 1,7 %
3kk 0,3 % 2,4 %
6 kk -6,1 % 1,2 %
2018 -1,1 % 3,2 %
1 v 6,2 % 9,3 %
aloituksesta (7.3.2017) 22,8 % 16,3 %
aloituksesta p.a. 15,8 % 11,4 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

2018 13,9 %
Aloituksesta 11,9 %

Salkun kiertonopeus

2018 0,26
Aloituksesta N/A

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.07.2018

Rahastomme