European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin Eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

 

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 47,6 Meur
Osuudenomistajien lkm 224
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Technotrans (DE) 4,6 %
Hochdorf (CH) 4,5 %
Nedap (NL) 4,2 %
Kendrion (NL) 4,1 %
Eckert & Ziegler (DE) 3,8 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 61 %
Sveitsi 14 %
Alankomaat 13 %
Itävalta 3 %
Italia 2 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk -0,5 % 1,6 %
3 kk 6,3 % 5,2 %
6 kk 11,8 % 4,0 %
aloituksesta (7.3.2017) 22,8 % 12,0 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 30 %
Terveydenhuolto 22 %
Informaatioteknologia 20 %
Kulutustavarat ja -palvelut 19 %
Päivittäistavarat 4 %
Perusteollisuus 3 %
Kassa 2 %

10 suurinta sijoitusta

Technotrans (DE) 4,6 %
Hochdorf (CH) 4,5 %
Nedap (NL) 4,2 %
Kendrion (NL) 4,1 %
Eckert & Ziegler (DE) 3,8 %
Dr. Hönle (DE) 3,8 %
Einhell Germany (DE) 3,8 %
Coltene Holding (CH) 3,7 %
SAF Holland (DE) 3,7 %
Datagroup (DE) 3,6 %

Maajakauma

Saksa 61 %
Sveitsi 14 %
Alankomaat 13 %
Itävalta 3 %
Italia 2 %
Ranska 2 %
Iso-Britannia 2 %
Espanja 1 %

Valuuttajakauma

EUR 82 %
CHF 14 %
GBP 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk -0,5 % 1,6 %
3 kk 6,3 % 5,2 %
6 kk 11,8 % 4,0 %
aloituksesta (7.3.2017) 22,8 % 12,0 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

Aloituksesta 10,5 %

Salkun kiertonopeus

2017 N/A
Aloituksesta N/A

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.10.2017

Rahastomme