European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin Eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

 

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 40,5 Meur
Osuudenomistajien lkm 187
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Hochdorf (CH) 4,4 %
S & T (DE) 4,3 %
Kendrion (NL) 4,2 %
Technotrans (DE) 4,2 %
Eckert & Ziegler (DE) 3,9 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 59 %
Sveitsi 15 %
Alankomaat 11 %
Ranska 4 %
Iso-Britannia 2 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk -1,4 % -2,5 %
3 kk 14,0 % 2,4 %
aloituksesta (7.3.2017) 16,4 % 5,5 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 33 %
Informaatioteknologia 26 %
Terveydenhuolto 18 %
Kulutustavarat ja -palvelut 13 %
Kassa 5 %
Päivittäistavarat 4 %
Perusteollisuus 1 %

10 suurinta sijoitusta

Hochdorf (CH) 4,4 %
S & T (DE) 4,3 %
Kendrion (NL) 4,2 %
Technotrans (DE) 4,2 %
Eckert & Ziegler (DE) 3,9 %
Nedap (NL) 3,8 %
GFT Technologies (DE) 3,8 %
Gavazzi (CH) 3,6 %
Nexus (DE) 3,6 %
Coltene Holding (CH) 3,6 %

Maajakauma

Saksa 59 %
Sveitsi 15 %
Alankomaat 11 %
Ranska 4 %
Iso-Britannia 2 %
Itävalta 2 %
Espanja 1 %

Valuuttajakauma

EUR 77 %
CHF 15 %
GBP 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk -1,4 % -2,5 %
3 kk 14,0 % 2,4 %
aloituksesta (7.3.2017) 16,4 % 5,5 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

Aloituksesta 11,1 %

Salkun kiertonopeus

2017 N/A
Aloituksesta N/A

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.6.2017

Rahastomme