Esittely
Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.
Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.
Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.
Rahaston tiedot
| Rahaston arvo | 97,3 Meur |
| Osuudenomistajien lkm | 428 |
| ISIN (A) | FI0008814686 |
| ISIN (B) | FI0008814694 |
| Juridinen rakenne | UCITS |
| Valuutta | EUR |
| Hallinointipalkkio | 2,00 % p.a. |
| Riskiprofiili | 6/7 |
5 suurinta sijoitusta
| IMCD (NL) | 5,2 % |
| Jenoptik (DE) | 4,9 % |
| TKH Group (NL) | 4,9 % |
| Carl Zeiss Meditec (DE) | 4,7 % |
| CTS Eventim (DE) | 4,5 % |
5 suurinta kohdemaata
| Saksa | 45 % |
| Alankomaat | 18 % |
| Sveitsi | 8 % |
| Espanja | 7 % |
| Iso-Britannia | 6 % |
Tuotto
| Tuotto | Rahasto | Indeksi |
|---|---|---|
| 1 kk | 0,1 % | 1,7 % |
| 3 kk | 1,7 % | 2,4 % |
| 6 kk | -4,4 % | 1,2 % |
| 2018 | -1,9 % | 3,2 % |
| 1 v | 1,8 % | 9,3 % |
| 3 v | 27,1 % | 18,0 % |
| 5 v | 73,2 % | 69,4 % |
| aloituksesta (19.5.2009) | 254,9 % | 205,8 % |
| aloituksesta p.a. | 14,8 % | 12,9 % |
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)
Rahastonhoitajat
Toimialajakauma
| Teollisuustuottet ja -palvelut | 45 % |
| Terveydenhuolto | 17 % |
| Kulutustavarat ja -palvelut | 14 % |
| Informaatioteknologia | 11 % |
| Perusteollisuus | 5 % |
| Energia | 4 % |
| Rahoitus | 2 % |
| Kiinteistö | 1 % |
| Päivittäistavarat | 1 % |
| Kassa | 0 % |
10 suurinta sijoitusta
| IMCD (NL) | 5,2 % |
| Jenoptik (DE) | 4,9 % |
| TKH Group (NL) | 4,9 % |
| Carl Zeiss Meditec (DE) | 4,7 % |
| CTS Eventim (DE) | 4,5 % |
| CompuGroup (DE) | 4,2 % |
| SAF-Holland (DE) | 4,2 % |
| All For One Steeb (DE) | 4,1 % |
| MTU Aero (DE) | 3,9 % |
| Straumann Holding (CH) | 3,9 % |
Maajakauma
| Saksa | 45 % |
| Alankomaat | 18 % |
| Sveitsi | 8 % |
| Espanja | 7 % |
| Iso-Britannia | 6 % |
| Ranska | 5 % |
| Portugali | 5 % |
| Itävalta | 3 % |
| Italia | 3 % |
Valuuttajakauma
| EUR | 86 % |
| CHF | 8 % |
| GBP | 6 % |
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.
Riskiprofiili
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.
Tuotto
| Tuotto | Rahasto | Indeksi |
|---|---|---|
| 1 kk | 0,1 % | 1,7 % |
| 3 kk | 1,7 % | 2,4 % |
| 6 kk | -4,4 % | 1,2 % |
| 2018 | -1,9 % | 3,2 % |
| 1 v | 1,8 % | 9,3 % |
| 3 v | 27,1 % | 18,0 % |
| 5 v | 73,2 % | 69,4 % |
| aloituksesta (19.5.2009) | 254,9 % | 205,8 % |
| aloituksesta p.a. | 14,8 % | 12,9 % |
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)
Volatiliteetti p.a.
| 2018 | 12,7 % |
| Aloituksesta | 17,7 % |
Salkun kiertonopeus
| 2018 | 0,20 |
| Aloituksesta | 0,30 |
Kulut
| Vuotuiset kulut | 2,00 % |
| Merkintäpalkkio | 0,00 % |
| Lunastuspalkkio | 1,00 % |
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.07.2018