European Small Cap

Esittely

Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.

Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.

Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 89,5 Meur
Osuudenomistajien lkm 392
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Jenoptik (DE) 4,6 %
TKH Group (NL) 4,5 %
IMCD (NL) 4,2 %
SAF-Holland (DE) 4,1 %
Jungheinrich (DE) 4,1 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 42 %
Alankomaat 18 %
Ranska 14 %
Espanja 8 %
Iso-Britannia 6 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 3,1 % 3,4 %
2017 11,2 % 8,0 %
6 kk 14,7 % 12,7 %
1 v 22,7 % 15,3 %
3 v 36,9 % 25,0 %
5 v 94,4 % 82,3 %
aloituksesta (19.5.2009) 229,0 % 170,8 %
aloituksesta p.a. 16,3 % 13,5 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 44 %
Kulutustavarat ja -palvelut 19 %
Terveydenhuolto 12 %
Informaatioteknologia 9 %
Päivittäistavarat 5 %
Energia 4 %
Rahoitus 2 %
Perusteollisuus 1 %
Kiinteistö 1 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Jenoptik (DE) 4,6 %
TKH Group (NL) 4,5 %
IMCD (NL) 4,2 %
SAF-Holland (DE) 4,1 %
Jungheinrich (DE) 4,1 %
CTS Eventim (DE) 4,0 %
CompuGroup (DE) 3,8 %
Strooer (DE) 3,7 %
Aalberts Industries (NL) 3,6 %
Polypipe Group (GB) 3,6 %

Maajakauma

Saksa 42 %
Alankomaat 18 %
Ranska 14 %
Espanja 8 %
Iso-Britannia 6 %
Sveitsi 5 %
Itävalta 5 %

Valuuttajakauma

EUR 87 %
GBP 6 %
CHF 5 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 3,1 % 3,4 %
2017 11,2 % 8,0 %
6 kk 14,7 % 12,7 %
1 v 22,7 % 15,3 %
3 v 36,9 % 25,0 %
5 v 94,4 % 82,3 %
aloituksesta (19.5.2009) 229,0 % 170,8 %
aloituksesta p.a. 16,3 % 13,5 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

2017 9,3 %
Aloitus 18,5 %

Salkun kiertonopeus

2017 0,16
Aloitus 0,31

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.3.2017

Rahastomme