European Small Cap

Esittely

Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.

Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.

Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 97,3 Meur
Osuudenomistajien lkm 428
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

IMCD (NL) 5,2 %
Jenoptik (DE) 4,9 %
TKH Group (NL) 4,9 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 4,7 %
CTS Eventim (DE) 4,5 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 45 %
Alankomaat 18 %
Sveitsi 8 %
Espanja 7 %
Iso-Britannia 6 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 0,1 % 1,7 %
3 kk 1,7 % 2,4 %
6 kk -4,4 % 1,2 %
2018 -1,9 % 3,2 %
1 v 1,8 % 9,3 %
3 v 27,1 % 18,0 %
5 v 73,2 % 69,4 %
aloituksesta (19.5.2009) 254,9 % 205,8 %
aloituksesta p.a. 14,8 % 12,9 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 45 %
Terveydenhuolto 17 %
Kulutustavarat ja -palvelut 14 %
Informaatioteknologia 11 %
Perusteollisuus 5 %
Energia 4 %
Rahoitus 2 %
Kiinteistö 1 %
Päivittäistavarat 1 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

IMCD (NL) 5,2 %
Jenoptik (DE) 4,9 %
TKH Group (NL) 4,9 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 4,7 %
CTS Eventim (DE) 4,5 %
CompuGroup (DE) 4,2 %
SAF-Holland (DE) 4,2 %
All For One Steeb (DE) 4,1 %
MTU Aero (DE) 3,9 %
Straumann Holding (CH) 3,9 %

Maajakauma

Saksa 45 %
Alankomaat 18 %
Sveitsi 8 %
Espanja 7 %
Iso-Britannia 6 %
Ranska 5 %
Portugali 5 %
Itävalta 3 %
Italia 3 %

Valuuttajakauma

EUR 86 %
CHF 8 %
GBP 6 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 0,1 % 1,7 %
3 kk 1,7 % 2,4 %
6 kk -4,4 % 1,2 %
2018 -1,9 % 3,2 %
1 v 1,8 % 9,3 %
3 v 27,1 % 18,0 %
5 v 73,2 % 69,4 %
aloituksesta (19.5.2009) 254,9 % 205,8 %
aloituksesta p.a. 14,8 % 12,9 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

2018 12,7 %
Aloituksesta 17,7 %

Salkun kiertonopeus

2018 0,20
Aloituksesta 0,30

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.07.2018

Rahastomme