European Small Cap

Esittely

Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.

Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.

Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 101,9 Meur
Osuudenomistajien lkm 407
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

TKH Group (NL) 5,4 %
Jenoptik (DE) 5,1 %
SAF-Holland (DE) 4,9 %
Jungheinrich (DE) 4,6 %
IMCD (NL) 4,3 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 43 %
Alankomaat 21 %
Ranska 8 %
Espanja 7 %
Sveitsi 7 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 1,1 % 1,6 %
3 kk 3,1 % 5,2 %
6 kk 4,1 % 4,0 %
2017 21,6 % 17,4 %
1 v 29,4 % 25,2 %
3 v 56,5 % 42,4 %
5 v 104,9 % 88,1 %
aloituksesta (19.5.2009) 259,6 % 194,4 %
aloituksesta p.a. 16,3 % 13,6 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 49 %
Kulutustavarat ja -palvelut 14 %
Terveydenhuolto 12 %
Informaatioteknologia 11 %
Päivittäistavarat 5 %
Energia 4 %
Rahoitus 3 %
Perusteollisuus 2 %
Kiinteistö 1 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

TKH Group (NL) 5,4 %
Jenoptik (DE) 5,1 %
SAF-Holland (DE) 4,9 %
Jungheinrich (DE) 4,6 %
IMCD (NL) 4,3 %
Strooer (DE) 3,9 %
Polypipe Group (GB) 3,8 %
CompuGroup (DE) 3,8 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,6 %
CTS Eventim (DE) 3,6 %

Maajakauma

Saksa 43 %
Alankomaat 21 %
Ranska 8 %
Espanja 7 %
Sveitsi 7 %
Iso-Britannia 6 %
Itävalta 6 %
Portugali 2 %

Valuuttajakauma

EUR 87 %
CHF 7 %
GBP 6 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 1,1 % 1,6 %
3 kk 3,1 % 5,2 %
6 kk 4,1 % 4,0 %
2017 21,6 % 17,4 %
1 v 29,4 % 25,2 %
3 v 56,5 % 42,4 %
5 v 104,9 % 88,1 %
aloituksesta (19.5.2009) 259,6 % 194,4 %
aloituksesta p.a. 16,3 % 13,6 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

2017 10,3 %
Aloituksesta 18,1 %

Salkun kiertonopeus

2017 0,21
Aloituksesta 0,30

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.10.2017

Rahastomme