European Small Cap

Esittely

Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.

Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.

Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 102,7 Meur
Osuudenomistajien lkm 421
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

SAF-Holland (DE) 5,1 %
Jenoptik (DE) 4,8 %
TKH Group (NL) 4,7 %
Jungheinrich (DE) 4,7 %
Strooer (DE) 4,4 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 45 %
Alankomaat 20 %
Ranska 8 %
Espanja 7 %
Sveitsi 7 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 0,3 % 2,2 %
3 kk 1,7 % 2,2 %
6 kk 4,2 % 6,8 %
2017 22,3 % 18,1 %
3 v 52,3 % 37,3 %
5 v 97,5 % 82,6 %
aloituksesta (19.5.2009) 261,7 % 196,2 %
aloituksesta p.a. 16,1 % 13,4 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 48 %
Kulutustavarat ja -palvelut 16 %
Terveydenhuolto 12 %
Informaatioteknologia 10 %
Päivittäistavarat 5 %
Energia 4 %
Rahoitus 3 %
Perusteollisuus 2 %
Kiinteistö 1 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

SAF-Holland (DE) 5,1 %
Jenoptik (DE) 4,8 %
TKH Group (NL) 4,7 %
Jungheinrich (DE) 4,7 %
Strooer (DE) 4,4 %
IMCD (NL) 4,2 %
CompuGroup (DE) 4,2 %
CTS Eventim (DE) 4,0 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 4,0 %
Polypipe (GB) 3,5 %

Maajakauma

Saksa 45 %
Alankomaat 20 %
Ranska 8 %
Espanja 7 %
Sveitsi 7 %
Iso-Britannia 6 %
Itävalta 6 %
Portugali 2 %

Valuuttajakauma

EUR 88 %
CHF 7 %
GBP 6 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 0,3 % 2,2 %
3 kk 1,7 % 2,2 %
6 kk 4,2 % 6,8 %
2017 22,3 % 18,1 %
3 v 52,3 % 37,3 %
5 v 97,5 % 82,6 %
aloituksesta (19.5.2009) 261,7 % 196,2 %
aloituksesta p.a. 16,1 % 13,4 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

2017 10,3 %
Aloituksesta 17,9 %

Salkun kiertonopeus

2017 0,20
Aloituksesta 0,30

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2017

Rahastomme