Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin kolmenkymmenenviiden sijoituksen osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 287,9 Meur
Osuudenomistajien lkm 498
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Bufab Holding (SE) 5,6 %
Caverion (FI) 4,3 %
Systemair (SE) 3,8 %
Basware (FI) 3,6 %
Europris (NO) 3,4 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 51 %
Suomi 34 %
Norja 10 %
Tanska 2 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 0,4 % -0,6 %
2017 6,5 % 3,5 %
6 kk 8,6 % 6,9 %
1 year 15,1 % 20,5 %
3 v 43,2 % 50,4 %
5 v 115,6 % 112,1 %
10 v 159,2 % 79,3 %
aloituksesta (29.8.2006) 215,5 % 125,4 %
aloituksesta p.a. 11,5 % 7,9 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 47 %
Kulutustavarat ja -palvelut 18 %
Informaatioteknologia 16 %
Terveydenhuolto 10 %
Päivittäistavarat 3 %
Rahoitus 3 %
Kassa 2 %
Perusteollisuus 2 %

10 suurinta sijoitusta

Bufab Holding (SE) 5,6 %
Caverion (FI) 4,3 %
Systemair (SE) 3,8 %
Basware (FI) 3,6 %
Europris (NO) 3,4 %
Alimak Group (SE) 3,4 %
Nederman (SE) 3,4 %
Evolution Gaming (SE) 3,4 %
Pihlajalinna (FI) 3,4 %
Proact IT Group (SE) 3,3 %

Maajakauma

Ruotsi 51 %
Suomi 34 %
Norja 10 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 51 %
EUR 34 %
NOK 10 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 0,4 % -0,6 %
2017 6,5 % 3,5 %
6 kk 8,6 % 6,9 %
1 year 15,1 % 20,5 %
3 v 43,2 % 50,4 %
5 v 115,6 % 112,1 %
10 v 159,2 % 79,3 %
aloituksesta (29.8.2006) 215,5 % 125,4 %
aloituksesta p.a. 11,5 % 7,9 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Volatiliteetti p.a.

2017 8,7 %
Aloitus 17,8 %

Salkun kiertonopeus

2017 0,45
Aloitus 0,26

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.3.2017

Rahastomme