Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800 miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin kolmenkymmenenviiden sijoituksen osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 274,1 Meur
Osuudenomistajien lkm 490
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Caverion (FI) 4,8 %
Fenix Outdoor Int. (SE) 4,7 %
Bufab Holding (SE) 4,7 %
Basware (FI) 4,1 %
Pihlajalinna (FI) 4,0 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 48 %
Suomi 40 %
Norja 11 %
Tanska 1 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 5,5 % 5,3 %
3 kk 2,0 % 3,3 %
6 kk 15,1 % 15,4 %
2016 4,5 % 15,7 %
3 v 40,3 % 54,3 %
5 v 139,4 % 134,6 %
10 v 154,8 % 80,9 %
aloituksesta (29.8.2006) 196,4 % 117,8 %
aloituksesta p.a. 11,1 % 7,8 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 44 %
Kulutustavarat ja -palvelut 20 %
Informaatioteknologia 16 %
Terveydenhuolto 11 %
Päivittäistavarat 3 %
Rahoitus 3 %
Perusteollisuus 3 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

Caverion (FI) 4,8 %
Fenix Outdoor Int. (SE) 4,7 %
Bufab Holding (SE) 4,7 %
Basware (FI) 4,1 %
Pihlajalinna (FI) 4,0 %
Systemair (SE) 3,5 %
Oriola-KD (FI) 3,5 %
HiQ International (SE) 3,3 %
Olvi (FI) 3,3 %
B&B Tools (SE) 3,2 %

Maajakauma

Ruotsi 48 %
Suomi 40 %
Norja 11 %
Tanska 1 %

Valuuttajakauma

SEK 48 %
EUR 40 %
NOK 11 %
DKK 1 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 5,5 % 5,3 %
3 kk 2,0 % 3,3 %
6 kk 15,1 % 15,4 %
2016 4,5 % 15,7 %
3 v 40,3 % 54,3 %
5 v 139,4 % 134,6 %
10 v 154,8 % 80,9 %
aloituksesta (29.8.2006) 196,4 % 117,8 %
aloituksesta p.a. 11,1 % 7,8 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Volatiliteetti p.a.

2016 16,2 %
Aloitus 18,0 %

Salkun kiertonopeus

2016 0,17
Aloitus 0,26

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,50 % - 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2016

Rahastomme