Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin kolmenkymmenenviiden sijoituksen osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 290,7 Meur
Osuudenomistajien lkm 497
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Bufab Holding (SE) 5,0 %
Caverion (FI) 4,0 %
Basware (FI) 3,8 %
Systemair (SE) 3,7 %
Pihlajalinna (FI) 3,6 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 49 %
Suomi 36 %
Norja 10 %
Tanska 2 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 2,3 % 1,9 %
2017 6,0 % 4,1 %
3 kk 11,9 % 9,7 %
6 kk 7,2 % 10,0 %
1 year 22,2 % 27,8 %
3 v 42,4 % 50,3 %
5 v 112,7 % 111,2 %
10 v 169,1 % 88,3 %
aloituksesta (29.8.2006) 214,1 % 126,8 %
aloituksesta p.a. 11,5 % 8,1 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 43 %
Kulutustavarat ja -palvelut 18 %
Informaatioteknologia 17 %
Terveydenhuolto 10 %
Päivittäistavarat 3 %
Rahoitus 3 %
Kassa 3 %
Perusteollisuus 2 %

10 suurinta sijoitusta

Bufab Holding (SE) 5,0 %
Caverion (FI) 4,0 %
Basware (FI) 3,8 %
Systemair (SE) 3,7 %
Pihlajalinna (FI) 3,6 %
Evolution Gaming (SE) 3,5 %
HiQ International (SE) 3,4 %
Nederman (SE) 3,4 %
B&B Tools (SE) 3,3 %
Robit (FI) 3,3 %

Maajakauma

Ruotsi 49 %
Suomi 36 %
Norja 10 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 49 %
EUR 36 %
NOK 10 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 2,3 % 1,9 %
2017 6,0 % 4,1 %
3 kk 11,9 % 9,7 %
6 kk 7,2 % 10,0 %
1 year 22,2 % 27,8 %
3 v 42,4 % 50,3 %
5 v 112,7 % 111,2 %
10 v 169,1 % 88,3 %
aloituksesta (29.8.2006) 214,1 % 126,8 %
aloituksesta p.a. 11,5 % 8,1 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Volatiliteetti p.a.

2017 7,3 %
Aloitus 17,8 %

Salkun kiertonopeus

2017 0,59
Aloitus 0,26

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
28.2.2017

Rahastomme