Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin kolmenkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 215,8 Meur
Osuudenomistajien lkm 499
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Evolution Gaming (SE) 6,8 %
Caverion (FI) 4,8 %
Elekta (SE) 4,5 %
Dometic Group (SE) 3,9 %
Cargotec (FI) 3,8 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 43 %
Suomi 33 %
Norja 19 %
Tanska 4 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 0,5 % -0,1 %
3 kk 0,1 % -0,9 %
6 kk 7,4 % 3,8 %
2017 9,4 % 6,1 %
1 v 18,4 % 14,8 %
3 v 47,7 % 42,1 %
5 v 92,2 % 96,4 %
10 v 76,6 % 33,6 %
15 v 616,9 % 360,1 %
aloituksesta (10.9.1997) 918,4 % 286,9 %
aloituksesta p.a. 12,4 % 7,0 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 36 %
Kulutustavarat ja -palvelut 30 %
Terveydenhuolto 9 %
Informaatioteknologia 9 %
Päivittäistavarat 7 %
Perusteollisuus 5 %
Rahoitus 3 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Evolution Gaming (SE) 6,8 %
Caverion (FI) 4,8 %
Elekta (SE) 4,5 %
Dometic Group (SE) 3,9 %
Cargotec (FI) 3,8 %
Konecranes (FI) 3,3 %
Lassila & Tikanoja (FI) 3,2 %
ÅF (SE) 3,2 %
Basware (FI) 2,9 %
Amers Sports (FI) 2,9 %

Maajakauma

Ruotsi 43 %
Suomi 33 %
Norja 19 %
Tanska 4 %

Valuuttajakauma

SEK 43 %
EUR 33 %
NOK 19 %
DKK 4 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 0,5 % -0,1 %
3 kk 0,1 % -0,9 %
6 kk 7,4 % 3,8 %
2017 9,4 % 6,1 %
1 v 18,4 % 14,8 %
3 v 47,7 % 42,1 %
5 v 92,2 % 96,4 %
10 v 76,6 % 33,6 %
15 v 616,9 % 360,1 %
aloituksesta (10.9.1997) 918,4 % 286,9 %
aloituksesta p.a. 12,4 % 7,0 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Volatiliteetti p.a.

2017 9,9 %
Aloituksesta 19,9 %

Salkun kiertonopeus

2017 0,27
Aloituksesta 0,36

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.7.2017

Rahastomme