Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin kolmenkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 203,6 Meur
Osuudenomistajien lkm 511
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Cargotec (FI) 6,1 %
Caverion (FI) 5,6 %
Elekta (SE) 4,9 %
Dometic Group (SE) 3,9 %
Thule Group (SE) 3,9 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 45 %
Suomi 36 %
Norja 14 %
Tanska 4 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 6,1 % 5,2 %
3 kk 1,1 % 3,0 %
6 kk 14,6 % 14,9 %
2016 10,8 % 12,5 %
3 v 34,4 % 41,7 %
5 v 109,9 % 101,9 %
10 v 94,0 % 34,6 %
15 v 442,1 % 298,4 %
aloituksesta (10.9.1997) 830,7 % 264,7 %
aloituksesta p.a. 12,2 % 6,9 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 41 %
Kulutustavarat ja -palvelut 32 %
Terveydenhuolto 9 %
Päivittäistavarat 7 %
Perusteollisuus 5 %
Informaatioteknologia 4 %
Rahoitus 2 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Cargotec (FI) 6,1 %
Caverion (FI) 5,6 %
Elekta (SE) 4,9 %
Dometic Group (SE) 3,9 %
Thule Group (SE) 3,9 %
Evolution Gaming (SE) 3,7 %
Fenix Outdoor Int. (SE) 3,6 %
Lassila & Tikanoja (FI) 3,4 %
ÅF (SE) 3,4 %
Amer Sports (FI) 3,3 %

Maajakauma

Ruotsi 45 %
Suomi 36 %
Norja 14 %
Tanska 4 %

Valuuttajakauma

SEK 45 %
EUR 36 %
NOK 14 %
DKK 4 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk 6,1 % 5,2 %
3 kk 1,1 % 3,0 %
6 kk 14,6 % 14,9 %
2016 10,8 % 12,5 %
3 v 34,4 % 41,7 %
5 v 109,9 % 101,9 %
10 v 94,0 % 34,6 %
15 v 442,1 % 298,4 %
aloituksesta (10.9.1997) 830,7 % 264,7 %
aloituksesta p.a. 12,2 % 6,9 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Volatiliteetti p.a.

2016 18,7 %
Aloitus 20,1 %

Salkun kiertonopeus

2016 0,27
Aloitus 0,37

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,50 % - 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2016

Rahastomme