Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin kolmenkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 206,9 Meur
Osuudenomistajien lkm 503
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Cargotec (FI) 6,4 %
Elekta (SE) 5,2 %
Caverion (FI) 5,1 %
Evolution Gaming (SE) 4,5 %
Dometic Group (SE) 3,9 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 43 %
Suomi 36 %
Norja 16 %
Tanska 5 %

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk -0,2 % -1,3 %
2017 3,6 % 2,7 %
6 kk 4,7 % 5,8 %
1 v 17,5 % 16,9 %
3 v 34,7 % 38,3 %
5 v 78,7 % 83,0 %
10 v 86,8 % 33,6 %
15 v 427,9 % 266,9 %
aloituksesta (10.9.1997) 863,8 % 274,6 %
aloituksesta p.a. 12,3 % 7,0 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 40 %
Kulutustavarat ja -palvelut 30 %
Terveydenhuolto 10 %
Päivittäistavarat 7 %
Perusteollisuus 5 %
Informaatioteknologia 4 %
Rahoitus 3 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Cargotec (FI) 6,4 %
Elekta (SE) 5,2 %
Caverion (FI) 5,1 %
Evolution Gaming (SE) 4,5 %
Dometic Group (SE) 3,9 %
ÅF (SE) 3,8 %
Tokmanni Group (FI) 3,3 %
Thule Group (SE) 3,2 %
Lassila & Tikanoja (FI) 3,2 %
Ramirent (FI) 3,1 %

Maajakauma

Ruotsi 43 %
Suomi 36 %
Norja 16 %
Tanska 5 %

Valuuttajakauma

SEK 43 %
EUR 36 %
NOK 16 %
DKK 5 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Sijoitusrahasto Tuotto Indeksi
1 kk -0,2 % -1,3 %
2017 3,6 % 2,7 %
6 kk 4,7 % 5,8 %
1 v 17,5 % 16,9 %
3 v 34,7 % 38,3 %
5 v 78,7 % 83,0 %
10 v 86,8 % 33,6 %
15 v 427,9 % 266,9 %
aloituksesta (10.9.1997) 863,8 % 274,6 %
aloituksesta p.a. 12,3 % 7,0 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Volatiliteetti p.a.

2017 8,8 %
Aloitus 20,0 %

Salkun kiertonopeus

2017 0,13
Aloitus 0,37

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.3.2017

Rahastomme