Merkintä

Rahasto-osuuksien merkintöjä vastaanotetaan jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä pankkitilillä kello 13:00 mennessä. Merkintä tapahtuu maksamalla sijoitettava summa rahastoyhtiön pankkitilille valitun rahaston mukaisesti:

Fondita Equity Spice

SEB	Aktia Pankki	Nordea

330100-01130855	405540-226009	120030-1529
IBAN: FI 0733 0100 0113 0855	IBAN: FI 4140 5540 2002 6009	IBAN: FI 0612 0030 0000 1529
SWIFT/BIC: ESSEFIHX	SWIFT/BIC: HELSFIHH	SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Fondita Nordic Small Cap

SEB	Aktia Pankki	Nordea

330100-01130897	405540-29526	120030-3475
IBAN: FI 3733 0100 0113 0897	IBAN: FI 4640 5540 2000 9526	IBAN: FI 3812 0030 0000 3475
SWIFT/BIC: ESSEFIHX	SWIFT/BIC: HELSFIHH	SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Fondita 2000+

SEB	Aktia Pankki	Nordea

330100-01130871	405540-229425	120030-8953
IBAN: FI 6033 0100 0113 0871	IBAN: FI 5640 5540 2002 9425	IBAN: FI 5712 0030 0000 8953
SWIFT/BIC: ESSEFIHX	SWIFT/BIC: HELSFIHH	SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Fondita Nordic Micro Cap

SEB	Aktia Pankki	Nordea

330100-01130814	405540-241313	180530-892
IBAN: FI 4733 0100 0113 0814	IBAN: FI 5340 5540 2004 1313	IBAN: FI 6518 0530 0000 0892
SWIFT/BIC: ESSEFIHX	SWIFT/BIC: HELSFIHH	SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Fondita European Small Cap

SEB	Aktia Pankki	Nordea

330100-01130830	405500-10459796	180530-4415
IBAN: FI 0333 0100 0113 0830	IBAN: FI 5840 5500 1045 9796	IBAN: FI 0418 0530 0000 4415
SWIFT/BIC: ESSEFIHX	SWIFT/BIC: HELSFIHH	SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Maksettaessa kirjoitetaan viestikenttään merkitsijän nimi, osoite, henkilötunnus, pankkitilin numero sekä onko kyseessä A- tai B-osuuksien merkintä. Tiedot voidaan myös ilmoittaa suoraan rahastoyhtiölle. Uuden asiakkaan tulee toimittaa rahastoyhtiöön kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan rahastoyhtiössä neljän desimaalin tarkkuudella jakamalla merkintämaksu (vähennettynä merkintäpalkkiolla) osuuden arvolla. Merkinnästä lähetetään vahvistus asiakkaan rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Rahasto-osuudet ja tuotonjako

Rahasto-osuudet jakaantuvat tuotto-osuuksiin (A) ja kasvuosuuksiin (B). Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä.

Palkkiot

Merkintäpalkkio on 1% 80 000 euroon asti, ja 0,5% siltä osin kuin merkintä ylittää 80 000 euroa.

Rahastojen hallinnointipalkkio on 2% vuodessa. Säilytysyhteisön palkkio 0,05% vuodessa. Hallinnointi- ja säilytyspalkkiot on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa.

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.