Esittely
Rahasto sijoittaa suomalaisiin, maailmalla toimiviin markkinajohtajiin.
Helsingin pörssistä löydämme korkean teknologian yhtiöitä, jotka jo aikaisessa vaiheessa ovat hakeneet kasvua maailmalta. Viime vuosikymmenten aikana nämä yhtiöt ovat saavuttaneet johtavan aseman maailmalla omilla vahvuusalueillaan. Näiden yhtiöiden joukosta löytyy yhtiöitä, joilla on vahva tuotemerkki teollisuuden, ohjelmistojen ja kuluttajayhtiöiden joukossa.
Fondita Equity Spice on aktiivisesti hoidettu, yrityslukumäärän osalta suppea osakerahasto, joka etsii maailmalla toimivia niche-toimijoita sekä markkinajohtajia.
Rahaston tiedot
| Rahaston arvo | 16,2 MEUR |
| Osuudenomistajien lkm | 233 |
| ISIN (A) | FI0008802848 |
| ISIN (B) | FI0008802855 |
| Juridinen rakenne | UCITS |
| Valuutta | EUR |
| Hallinnointipalkkio | 2,00 % p.a. |
| Riskiprofiili | 5/7 |
5 suurinta sijoitusta
| Kone | 9,0 % |
| Neste | 8,4 % |
| Terveystalo | 5,8 % |
| Revenio Group | 5,5 % |
| Gofore | 4,9 % |
5 suurinta kohdemaata
| Suomi | 93 % |
| Tanska | 4 % |
| Ruotsi | 3 % |
Tuotto
| Tuotto | Rahasto | Indeksi |
|---|---|---|
| 1 kk | 7,6 % | 6,1 % |
| 3 kk | 10,8 % | 10,5 % |
| 6 kk | 10,0 % | 10,7 % |
| YTD | 5,2 % | 6,2 % |
| 1 v | 20,3 % | 16,6 % |
| 3 v | 1,4 % | 24,0 % |
| 5 v | 35,7 % | 67,8 % |
| 10 v | 111,1 % | 167,2 % |
| aloituksesta (7.4.1997) | 969,2 % | 722,8 % |
| aloituksesta p.a. | 10,7 % | 9,4 % |
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)
Rahastonhoitajat
Toimialajakauma
| Informaatioteknologia | 27 % |
| Terveydenhuolto | 21 % |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | 12 % |
| Perusteollisuus | 12 % |
| Energia | 8 % |
| Kulutustavarat ja -palvelut | 7 % |
| Kommunikaatiopalvelut | 5 % |
| Rahoitus | 5 % |
| Päivittäistavarat | 3 % |
| Kassa | 1 % |
10 suurinta sijoitusta
| Kone | 9,0 % |
| Neste | 8,4 % |
| Terveystalo | 5,8 % |
| Revenio Group | 5,5 % |
| Gofore | 4,9 % |
| Alma Media | 4,8 % |
| Digia | 4,7 % |
| Vaisala | 4,3 % |
| Tokmanni | 4,3 % |
| Stora Enso | 4,2 % |
Maajakauma
| Suomi | 93 % |
| Tanska | 4 % |
| Ruotsi | 3 % |
Valuuttajakauma
| EUR | 93 % |
| DKK | 4 % |
| SEK | 3 % |
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.
Riskiprofiili
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.
Tuotto
| Tuotto | Rahasto | Indeksi |
|---|---|---|
| 1 kk | 7,6 % | 6,1 % |
| 3 kk | 10,8 % | 10,5 % |
| 6kk | 10,0 % | 10,7 % |
| YTD | 5,2 % | 6,2 % |
| 1 v | 20,3 % | 16,6 % |
| 3 v | 1,4 % | 24,0 % |
| 5 v | 35,7 % | 67,8 % |
| 10 v | 111,1 % | 167,2 % |
| aloituksesta (7.4.1997) | 969,2 % | 722,8 % |
| aloituksesta p.a. | 10,7 % | 9,4 % |
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)
Keskihajonta
| 3 v | 21,3 % |
| Aloituksesta | 25,2 % |
Sharpe
| 3 v | 0,03 |
| Aloituksesta | 0,52 |
Kulut
| Vuotuiset kulut | 2,00 % |
| Merkintäpalkkio | 0,00 % |
| Lunastuspalkkio | 1,00 % |
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.8.2020