Esittely
Rahasto sijoittaa suomalaisiin, maailmalla toimiviin markkinajohtajiin.
Helsingin pörssistä löydämme korkean teknologian yhtiöitä, jotka jo aikaisessa vaiheessa ovat hakeneet kasvua maailmalta. Viime vuosikymmenten aikana nämä yhtiöt ovat saavuttaneet johtavan aseman maailmalla omilla vahvuusalueillaan. Näiden yhtiöiden joukosta löytyy yhtiöitä, joilla on vahva tuotemerkki teollisuuden, ohjelmistojen ja kuluttajayhtiöiden joukossa.
Fondita Equity Spice on aktiivisesti hoidettu, yrityslukumäärän osalta suppea osakerahasto, joka etsii maailmalla toimivia niche-toimijoita sekä markkinajohtajia.
Rahaston tiedot
Rahaston arvo | 18,3 MEUR |
Osuudenomistajien lkm | 230 |
ISIN (A) | FI0008802848 |
ISIN (B) | FI0008802855 |
Juridinen rakenne | UCITS |
Valuutta | EUR |
Hallinnointipalkkio | 2,00 % p.a. |
Riskiprofiili | 6/7 |
5 suurinta sijoitusta
Gofore | 7,8 % |
Revenio Group | 7,2 % |
Neste | 6,4 % |
Kone | 6,1 % |
UPM-Kymmene | 6,0 % |
5 suurinta kohdemaata
Suomi | 91 % |
Tanska | 3 % |
Ruotsi | 3 % |
Tuotto
Tuotto | Rahasto | Indeksi |
---|---|---|
1 kk | 1,6 % | 2,9 % |
3 kk | 16,9 % | 17,4 % |
6 kk | 24,7 % | 18,9 % |
YTD | 1,6 % | 2,9 % |
1 v | 17,9 % | 16,4 % |
3 v | 22,6 % | 34,2 % |
5 v | 58,5 % | 79,3 % |
10 v | 103,8 % | 150,1 % |
aloituksesta (7.4.1997) | 1096,4 % | 816,0 % |
aloituksesta p.a. | 11,0 % | 9,8 % |
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)
Rahastonhoitajat
Toimialajakauma
Informaatioteknologia | 30 % |
Terveydenhuolto | 21 % |
Perusteollisuus | 14 % |
Kulutustavarat ja -palvelut | 9 % |
Energia | 6 % |
Teollisuustuotteet ja -palvelut | 6 % |
Kommunikaatiopalvelut | 5 % |
Rahoitus | 4 % |
Kassa | 3 % |
Päivittäistavarat | 3 % |
10 suurinta sijoitusta
Gofore | 7,8 % |
Revenio Group | 7,2 % |
Neste | 6,4 % |
Kone | 6,1 % |
UPM-Kymmene | 6,0 % |
Digia | 5,1 % |
Stora Enso | 4,5 % |
Alma Media | 4,5 % |
Terveystalo | 4,4 % |
Vaisala | 4,3 % |
Maajakauma
Suomi | 91 % |
Tanska | 3 % |
Ruotsi | 3 % |
Valuuttajakauma
EUR | 91 % |
DKK | 3 % |
SEK | 3 % |
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.
Riskiprofiili
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.
Tuotto
Tuotto | Rahasto | Indeksi |
---|---|---|
1 kk | 1,6 % | 2,9 % |
3 kk | 16,9 % | 17,4 % |
6kk | 24,7 % | 18,9 % |
YTD | 1,6 % | 2,9 % |
1 v | 17,9 % | 16,4 % |
3 v | 22,6 % | 34,2 % |
5 v | 58,5 % | 79,3 % |
10 v | 103,8 % | 150,1 % |
aloituksesta (7.4.1997) | 1096,4 % | 816,0 % |
aloituksesta p.a. | 11,0 % | 9,8 % |
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)
Keskihajonta
3 v | 19,4 % |
Aloituksesta | 21,6 % |
Sharpe
3 v | 0,47 |
10 v | 0,49 |
Kulut
Vuotuiset kulut | 2,00 % |
Merkintäpalkkio | 0,00 % |
Lunastuspalkkio | 1,00 % |
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
Ladattavat esitteet
31.01.2021