Equity Spice

Esittely

Rahasto sijoittaa suomalaisiin, maailmalla toimiviin markkinajohtajiin.

Helsingin pörssistä löydämme korkean teknologian yhtiöitä, jotka jo aikaisessa vaiheessa ovat hakeneet kasvua maailmalta. Viime vuosikymmenten aikana nämä yhtiöt ovat saavuttaneet johtavan aseman maailmalla omilla vahvuusalueillaan. Näiden yhtiöiden joukosta löytyy yhtiöitä, joilla on vahva tuotemerkki teollisuuden, ohjelmistojen ja kuluttajayhtiöiden joukossa.

Fondita Equity Spice on aktiivisesti hoidettu, yrityslukumäärän osalta suppea osakerahasto, joka etsii maailmalla toimivia niche-toimijoita sekä markkinajohtajia.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 20,7 MEUR
Osuudenomistajien lkm 233
ISIN (A) FI0008802848
ISIN (B) FI0008802855
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Neste 6,1 %
Musti Group 6,0 %
UPM-Kymmene 5,8 %
Nokia 5,6 %
Kone 5,4 %

5 suurinta kohdemaata

Suomi 91 %
Tanska 3 %
Ruotsi 2 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 5,9 % 5,2 %
3 kk 13,7 % 11,5 %
6 kk 32,9 % 30,9 %
YTD 15,5 % 14,8 %
1 v 52,9 % 48,1 %
3 v 40,8 % 40,7 %
5 v 72,9 % 99,9 %
10 v 119,2 % 175,1 %
aloituksesta (7.4.1997) 1310,5 % 921,5 %
aloituksesta p.a. 11,6 % 10,1 %
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)

Toimialajakauma

Informaatioteknologia 25 %
Terveydenhuolto 16 %
Perusteollisuus 13 %
Kulutustavarat ja -palvelut 11 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut 9 %
Rahoitus 6 %
Energia 6 %
Kommunikaatiopalvelut 5 %
Kassa 4 %
Päivittäistavarat 4 %

10 suurinta sijoitusta

Neste 6,1 %
Musti Group 6,0 %
UPM-Kymmene 5,8 %
Nokia 5,6 %
Kone 5,4 %
Tokmanni 5,2 %
Alma Media 4,6 %
Terveystalo 4,5 %
Revenio 4,3 %
Stora Enso 4,2 %

Maajakauma

Suomi 91 %
Tanska 3 %
Ruotsi 2 %

Valuuttajakauma

EUR 91 %
DKK 3 %
SEK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 5,9 % 5,2 %
3 kk 13,7 % 11,5 %
6kk 32,9 % 30,9 %
YTD 15,5 % 14,8 %
1 v 52,9 % 48,1 %
3 v 40,8 % 40,7 %
5 v 72,9 % 99,9 %
10 v 119,2 % 175,1 %
aloituksesta (7.4.1997) 1310,5 % 921,5 %
aloituksesta p.a. 11,6 % 10,1 %
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)

Keskihajonta

3 v 19,6 %
Aloituksesta 21,5 %

Sharpe

3 v 0,70
10 v 0,53

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.04.2021

Rahastomme