Equity Spice

Esittely

Rahasto sijoittaa suomalaisiin, maailmalla toimiviin markkinajohtajiin.

Helsingin pörssistä löydämme korkean teknologian yhtiöitä, jotka jo aikaisessa vaiheessa ovat hakeneet kasvua maailmalta. Viime vuosikymmenten aikana nämä yhtiöt ovat saavuttaneet johtavan aseman maailmalla omilla vahvuusalueillaan. Näiden yhtiöiden joukosta löytyy yhtiöitä, joilla on vahva tuotemerkki teollisuuden, ohjelmistojen ja kuluttajayhtiöiden joukossa.

Fondita Equity Spice on aktiivisesti hoidettu, yrityslukumäärän osalta suppea osakerahasto, joka etsii maailmalla toimivia niche-toimijoita sekä markkinajohtajia.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 15,4 Meur
Osuudenomistajien lkm 238
ISIN (A) FI0008802848
ISIN (B) FI0008802855
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Kone 7,4 %
UPM-Kymmene 6,5 %
Terveystalo 6,3 %
Neste 6,0 %
Detection Technology 5,0 %

5 suurinta kohdemaata

Suomi 93 %
Tanska 4 %
Ruotsi 3 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 2,2 % -0,2 %
3 kk 11,6 % 5,5 %
6 kk 10,6 % 6,6 %
YTD 19,9 % 15,8 %
1 v 15,3 % 11,9 %
3 v 11,3 % 30,9 %
5 v 44,0 % 60,4 %
10 v 126,8 % 183,8 %
aloituksesta (7.4.1997) 891,4 % 642,2 %
aloituksesta p.a. 10,7 % 9,3 %
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)

Toimialajakauma

Informaatioteknologia 21 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut 12 %
Terveydenhuolto 21 %
Perusteollisuus 15 %
Energia 6 %
Kulutustavarat ja -palvelut 4 %
Rahoitus 5 %
Kommunikaatiopalvelut 5 %
Päivittäistavarat 4 %
Voimanlähteet 2 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Kone 7,4 %
UPM-Kymmene 6,5 %
Terveystalo 6,3 %
Neste 6,0 %
Detection Technology 5,0 %
Alma Media 5,0 %
Revenio Group 4,4 %
Stora Enso 4,4 %
Pihjalalinna 4,3 %
Gofore 4,2 %

Maajakauma

Suomi 93 %
Tanska 4 %
Ruotsi 3 %

Valuuttajakauma

EUR 93 %
SEK 4 %
DKK 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 2,2 % -0,2 %
3 kk 11,6 % 5,5 %
6kk 10,6 % 6,6 %
YTD 19,9 % 15,8 %
1 v 15,3 % 11,9 %
3 v 11,3 % 30,9 %
5 v 44,0 % 60,4 %
10 v 126,8 % 183,8 %
aloituksesta (7.4.1997) 891,4 % 642,2 %
aloituksesta p.a. 10,7 % 9,3 %
(Indeksi = OMXH Cap tuottoindeksi)

Keskihajonta

3 v 13,7 %
Aloituksesta 24,8 %

Sharpe

3 v 0,34
5 v 0,50

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.11.2019

Rahastomme