Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.
Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.
Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.
Rahaston tiedot
| Rahaston arvo | 44,2 Meur |
| Osuudenomistajien lkm | 259 |
| ISIN (A) | FI4000242847 |
| ISIN (B) | FI4000242854 |
| Juridinen rakenne | UCITS |
| Valuutta | EUR |
| Hallinointipalkkio | 2,00 % p.a. |
| Riskiprofiili | 5/7 |
5 suurinta sijoitusta
| Coltene Holding (CH) | 6,4 % |
| Nedap (NL) | 6,2 % |
| Eckert & Ziegler (DE) | 5,9 % |
| Datagroup (DE) | 5,3 % |
| Adesso (DE) | 5,1 % |
5 suurinta kohdemaata
| Saksa | 57 % |
| Sveitsi | 23 % |
| Alankomaat | 9 % |
| Iso-Britannia | 7 % |
| Italia | 3 % |
Tuotto
| Tuotto | Rahasto | Indeksi |
|---|---|---|
| 1 kk | -8,4 % | -5,1 % |
| 3 kk | -20,8 % | -13,8 % |
| 6 kk | -21,9 % | -14,2 % |
| 2018 | -23,5 % | -12,9 % |
| aloituksesta (7.3.2017) | -5,0 % | -1,8 % |
| aloituksesta p.a. | -2,8 % | -1,0 % |
Toimialajakauma
| Terveydenhuolto | 34 % |
| Informaatioteknologia | 23 % |
| Teollisuustuottet ja -palvelut | 19 % |
| Kulutustavarat ja -palvelut | 9 % |
| Päivittäistavarat | 8 % |
| Perusteollisuus | 5 % |
| Kassa | 2 % |
10 suurinta sijoitusta
| Coltene Holding (CH) | 6,4 % |
| Nedap (NL) | 6,2 % |
| Eckert & Ziegler (DE) | 5,9 % |
| Datagroup (DE) | 5,3 % |
| Adesso (DE) | 5,1 % |
| Nexus (DE) | 5,1 % |
| Orior (CH) | 4,2 % |
| Consort Medical (GB) | 4,1 % |
| Einhell Germany (DE) | 3,8 % |
| Carlo Gavazzi Holding (CH) | 3,5 % |
Maajakauma
| Saksa | 57 % |
| Sveitsi | 23 % |
| Alankomaat | 9 % |
| Iso-Britannia | 7 % |
| Italia | 3 % |
| Espanja | 1 % |
Valuuttajakauma
| EUR | 70 % |
| CHF | 23 % |
| GBP | 7 % |
Riskiprofiili
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Tuotto
| Tuotto | Rahasto | Indeksi |
|---|---|---|
| 1 kk | -8,4 % | -5,1 % |
| 3kk | -20,8 % | -13,8 % |
| 6 kk | -21,9 % | -14,2 % |
| 2018 | -23,5 % | -12,9 % |
| aloituksesta (7.3.2017) | -5,0 % | -1,8 % |
| aloituksesta p.a. | -2,8 % | -1,0 % |
Volatiliteetti p.a.
| 2018 | 15,6 % |
| Aloituksesta | 13,5 % |
Sharpe
| 1 v | -2,30 |
| 5 v | N/A |
Kulut
| Vuotuiset kulut | 2,00 % |
| Merkintäpalkkio | 0,00 % |
| Lunastuspalkkio | 1,00 % |