European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 43,3 MEUR
Osuudenomistajien lkm 227
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Eckert & Ziegler (DE) 6,7 %
Steico (DE) 6,4 %
Secunet (DE) 5,2 %
Sdiptech (SE) 5,1 %
Coltene (CH) 4,7 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 53 %
Iso-Britannia 11 %
Ranska 10 %
Ruotsi 7 %
Suomi 6 %

Tuotto

1 kk 7,1 %
3 kk 15,6 %
6kk 47,9 %
YTD 21,9 %
1 v 63,0 %
3 v 42,5 %
aloituksesta (7.3.2017) 74,5 %
aloituksesta p.a. 14,4 %

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 28 %
Terveydenhuolto 26 %
Informaatioteknologia 23 %
Kulutustavarat ja -palvelut 12 %
Kommunikaatiopalvelut 4 %
Perusteollisuus 3 %
Yhteiskuntapalvelut 2 %
Kiinteistöt 1 %
Kassa 2 %

10 suurinta sijoitusta

Eckert & Ziegler (DE) 6,7 %
Steico (DE) 6,4 %
Secunet (DE) 5,2 %
Sdiptech (SE) 5,1 %
Coltene (CH) 4,7 %
Nexus (DE) 4,5 %
Focus Home (FR) 4,3 %
Medios (DE) 4,1 %
Musti Group (FI) 4,1 %
Adesso (DE) 3,8 %

Maajakauma

Saksa 53 %
Iso-Britannia 11 %
Ranska 10 %
Ruotsi 7 %
Suomi 6 %
Sveitsi 5 %
Italia 3 %
Alankomaat 2 %
Belgia 1 %
Tanska 0 %

Valuuttajakauma

EUR 75 %
GBP 11 %
SEK 7 %
CHF 5 %
DKK 0 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 7,1 %
3 kk 15,6 %
6kk 47,9 %
YTD 21,9 %
1 v 63,0 %
3 v 42,5 %
aloituksesta (7.3.2017) 74,5 %
aloituksesta p.a. 14,4 %

Keskihajonta

3 v 21,2 %
Aloituksesta 19,5 %

Sharpe

3 v 0,68
Aloituksesta 0,79

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.04.2021

Rahastomme