European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 53,6 MEUR
Osuudenomistajien lkm 236
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7
SFDR-luokitus Artikla 8

5 suurinta sijoitusta

Steico (DE) 5,3 %
Medios (DE) 4,5 %
Sdiptech (SE) 4,5 %
Nexus (DE) 4,4 %
PVA (DE) 4,3 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 45 %
Iso-Britannia 16 %
Suomi 9 %
Ruotsi 8 %
Italia 7 %

Tuotto

1 kk 7,2 %
3 kk 12,3 %
6kk 31,4 %
YTD 43,0 %
1 v 66,8 %
3 v 67,9 %
aloituksesta (7.3.2017) 104,8 %
aloituksesta p.a. 17,3 %

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 31 %
Terveydenhuolto 23 %
Informaatioteknologia 23 %
Kulutustavarat ja -palvelut 11 %
Kertakulutushyödykkeet 4 %
Kommunikaatiopalvelut 3 %
Perusteollisuus 3 %
Kassa 2 %
Yhteiskuntapalvelut 1 %

10 suurinta sijoitusta

Steico (DE) 5,3 %
Medios (DE) 4,5 %
Sdiptech (SE) 4,5 %
Nexus (DE) 4,4 %
PVA (DE) 4,3 %
PharmaNutra (IT) 4,3 %
Coltene (CH) 4,0 %
Eckert & Ziegler (DE) 4,0 %
Musti Group (FI) 3,6 %
DiscoverIE (GB) 3,4 %

Maajakauma

Saksa 45 %
Iso-Britannia 16 %
Suomi 9 %
Ruotsi 8 %
Italia 7 %
Ranska 5 %
Sveitsi 5 %
Alankomaat 2 %
Belgia 1 %
Norja 1 %
Tanska 0 %

Valuuttajakauma

EUR 69 %
GBP 16 %
SEK 8 %
CHF 5 %
DKK 0 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 7,2 %
3 kk 12,3 %
6kk 31,4 %
YTD 43,0 %
1 v 66,8 %
3 v 67,9 %
aloituksesta (7.3.2017) 104,8 %
aloituksesta p.a. 17,3 %

Keskihajonta

3 v 21,5 %
Aloituksesta 19,0 %

Sharpe

3 v 0,93
Aloituksesta 0,95

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.08.2021

Rahastomme