European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 53,3
Osuudenomistajien lkm 240
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7
SFDR-luokitus Artikla 8

5 suurinta sijoitusta

Steico (DE) 5,0 %
PVA (DE) 4,9 %
Nexus (DE) 4,8 %
Sdiptech (SE) 4,6 %
Marlowe (GB) 4,6 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 41 %
Iso-Britannia 17 %
Suomi 10 %
Ruotsi 12 %
Italia 7 %

Tuotto

1 kk 3,5 %
3 kk 6,0 %
6kk 16,0 %
YTD 41,4 %
1 v 71,6 %
3 v 88,9 %
aloituksesta (7.3.2017) 102,5 %
aloituksesta p.a. 16,4 %

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 32 %
Terveydenhuolto 25 %
Informaatioteknologia 22 %
Kulutustavarat ja -palvelut 11 %
Kertakulutushyödykkeet 5 %
Perusteollisuus 3 %
Kommunikaatiopalvelut 2 %
Kassa 1 %
Yhteiskuntapalvelut 1 %

10 suurinta sijoitusta

Steico (DE) 5,0 %
PVA (DE) 4,9 %
Nexus (DE) 4,8 %
Sdiptech (SE) 4,6 %
Marlowe (GB) 4,6 %
PharmaNutra (IT) 4,5 %
Medios (DE) 4,0 %
Musti Group (FI) 3,6 %
DiscoverIE (GB) 3,6 %
Coltene (CH) 3,4 %

Maajakauma

Saksa 41 %
Iso-Britannia 17 %
Suomi 10 %
Ruotsi 12 %
Italia 7 %
Ranska 4 %
Sveitsi 4 %
Alankomaat 2 %
Belgia 1 %
Norja 1 %
Tanska 0 %

Valuuttajakauma

EUR 64 %
GBP 17 %
SEK 12 %
CHF 4 %
DKK 0 %
NOK 1 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 3,5 %
3 kk 6,0 %
6kk 16,0 %
YTD 41,4 %
1 v 71,6 %
3 v 88,9 %
aloituksesta (7.3.2017) 102,5 %
aloituksesta p.a. 16,4 %

Keskihajonta

3 v 20,5 %
Aloituksesta 18,9 %

Sharpe

3 v 1,17
Aloituksesta 0,91

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.10.2021

Rahastomme