European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 46,4 MEUR
Osuudenomistajien lkm 231
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Steico (DE) 6,6 %
Sdiptech (SE) 5,2 %
Eckert & Ziegler (DE) 4,8 %
Nexus (DE) 4,6 %
Coltene (CH) 4,4 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 49 %
Iso-Britannia 16 %
Suomi 7 %
Ruotsi 7 %
Ranska 6 %

Tuotto

1 kk 1,5 %
3 kk 13,6 %
6kk 29,3 %
YTD 29,3 %
1 v 59,6 %
3 v 52,2 %
aloituksesta (7.3.2017) 85,1 %
aloituksesta p.a. 15,3 %

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 36 %
Terveydenhuolto 23 %
Informaatioteknologia 21 %
Kulutustavarat ja -palvelut 9 %
Kommunikaatiopalvelut 4 %
Perusteollisuus 3 %
Yhteiskuntapalvelut 1 %
Kiinteistöt 1 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Steico (DE) 6,6 %
Sdiptech (SE) 5,2 %
Eckert & Ziegler (DE) 4,8 %
Nexus (DE) 4,6 %
Coltene (CH) 4,4 %
Focus Home (FR) 4,1 %
Marlowe (GB) 4,1 %
DiscoberIE (GB) 3,8 %
Medios (DE) 3,7 %
Marlowe (GB) 3,6 %

Maajakauma

Saksa 49 %
Iso-Britannia 16 %
Suomi 7 %
Ruotsi 7 %
Ranska 6 %
Italia 5 %
Sveitsi 5 %
Alankomaat 2 %
Belgia 1 %
Tanska 0 %

Valuuttajakauma

EUR 71 %
GBP 16 %
SEK 7 %
CHF 5 %
DKK 0 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 1,5 %
3 kk 13,6 %
6kk 29,3 %
YTD 29,3 %
1 v 59,6 %
3 v 52,2 %
aloituksesta (7.3.2017) 85,1 %
aloituksesta p.a. 15,3 %

Keskihajonta

3 v 21,2 %
Aloituksesta 19,1 %

Sharpe

3 v 0,79
Aloituksesta 0,85

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.06.2021

Rahastomme