European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

 

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 34,1 MEUR
Osuudenomistajien lkm 226
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Medios (DE) 7,7 %
Nexus (DE) 6,3 %
Datagroup (DE) 5,8 %
Eckert & Ziegler (DE) 5,7 %
Stratec (DE) 4,8 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 69 %
Sveitsi 12 %
Italia 5 %
Alankomaat 5 %
Ranska 4 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 1,0 % 2,6 %
3 kk 22,1 % 23,2 %
6kk -2,6 % -11,8 %
YTD -2,6 % -11,8 %
1 v 2,6 % -3,0 %
3 v 23,2 % -4,0 %
aloituksesta (7.3.2017) 16,0 % 1,4 %
aloituksesta p.a. 4,6 % 0,4 %
(Indeksi = MSCI Europe Micro Cap NR EUR)

Toimialajakauma

Terveydenhuolto 33 %
Informaatioteknologia 30 %
Teollisuustuottet ja -palvelut 24 %
Kulutustavarat ja -palvelut 5 %
Perusteollisuus 3 %
Kassa 3 %
Kiinteistöt 3 %
Kraftlösningar Voimanlähteet

10 suurinta sijoitusta

Medios (DE) 7,7 %
Nexus (DE) 6,3 %
Datagroup (DE) 5,8 %
Eckert & Ziegler (DE) 5,7 %
Stratec (DE) 4,8 %
Secunet (DE) 4,8 %
S & T (DE) 4,6 %
Kardex (CH) 4,6 %
Steico (DE) 4,4 %
Adesso (DE) 4,1 %

Maajakauma

Saksa 69 %
Sveitsi 12 %
Italia 5 %
Alankomaat 5 %
Ranska 4 %
Iso-Britannia 4 %
Belgia 0 %

Valuuttajakauma

EUR 83 %
CHF 12 %
GBP 4 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 1,0 % 2,6 %
3 kk 22,1 % 23,2 %
6kk -2,6 % -11,8 %
YTD -2,6 % -11,8 %
1 v 2,6 % -3,0 %
3 år 23,2 % 3 v
aloituksesta (7.3.2017) 16,0 % 1,4 %
aloituksesta p.a. 4,6 % 0,4 %
(Indeksi = MSCI Europe Micro Cap NR EUR)

Keskihajonta

3 v 23,2 %
Aloituksesta 22,5 %

Sharpe

3 v -0,04
Aloituksesta 0,38

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.06.2020

Rahastomme