European Micro Cap

Esittely

Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.

Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.

 

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 36,0 MEUR
Osuudenomistajien lkm 224
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Secunet (DE) 6,1 %
Nexus (DE) 6,0 %
Eckert & Ziegler (DE) 6,0 %
Datagroup (DE) 5,4 %
Steico (DE) 5,2 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 65 %
Sveitsi 11 %
Ranska 6 %
Italia 4 %
Iso-Britannia 4 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 4,1 % 7,3 %
3 kk 6,9 % 10,5 %
6kk 10,3 % 6,4 %
YTD 3,2 % -2,8 %
1 v 16,5 % 12,2 %
3 v 5,3 % 6,4 %
aloituksesta (7.3.2017) 22,8 % 11,8 %
aloituksesta p.a. 6,1 % 3,2 %
(Indeksi = MSCI Europe Micro Cap NR EUR)

Toimialajakauma

Informaatioteknologia 32 %
Terveydenhuolto 32 %
Teollisuustuottet ja -palvelut 22 %
Kulutustavarat ja -palvelut 8 %
Perusteollisuus 2 %
Kiinteistöt 2 %
Kassa 2 %

10 suurinta sijoitusta

Secunet (DE) 6,1 %
Nexus (DE) 6,0 %
Eckert & Ziegler (DE) 6,0 %
Datagroup (DE) 5,4 %
Steico (DE) 5,2 %
Adesso (DE) 5,1 %
Medios (DE) 4,9 %
Kardex (CH) 4,7 %
S & T (DE) 4,5 %
Coltene (CH) 3,8 %

Maajakauma

Saksa 65 %
Sveitsi 11 %
Ranska 6 %
Italia 4 %
Iso-Britannia 4 %
Alankomaat 3 %
Ruotsi 3 %
Suomi 2 %
Belgia 0 %
Itävalta 0 %

Valuuttajakauma

EUR 81 %
CHF 11 %
GBP 4 %
SEK 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 4,1 % 7,3 %
3 kk 6,9 % 10,5 %
6kk 10,3 % 6,4 %
YTD 3,2 % -2,8 %
1 v 16,5 % 12,2 %
3 v 5,3 % 6,4 %
aloituksesta (7.3.2017) 22,8 % 11,8 %
aloituksesta p.a. 6,1 % 3,2 %
(Indeksi = MSCI Europe Micro Cap NR EUR)

Keskihajonta

3 v 23,3 %
Aloituksesta 22,2 %

Sharpe

3 v 0,12
Aloituksesta 0,58

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.08.2020

Rahastomme