European Small Cap

Esittely

Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.

Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.

Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 85,9 Meur
Osuudenomistajien lkm 400
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Strooer (DE) 6,0 %
MTU Aero (DE) 5,3 %
TKH Group (NL) 5,2 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 5,0 %
CTS Eventim (DE) 4,8 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 39 %
Sveitsi 17 %
Alankomaat 15 %
Espanja 7 %
Italia 6 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 2,0 % 0,3 %
3 kk -2,3 % -1,0 %
6kk 11,8 % 8,4 %
YTD 23,4 % 17,0 %
1 v -1,4 % -1,3 %
3 v 29,7 % 27,7 %
5 v 46,4 % 43,8 %
10 v 233,0 % 183,0 %
aloituksesta (19.5.2009) 250,0 % 201,9 %
aloituksesta p.a. 13,1 % 11,4 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 45 %
Terveydenhuolto 21 %
Informaatioteknologia 14 %
Kommunikaatiopalvelut 11 %
Perusteollisuus 5 %
Rahoitus 2 %
Kiinteistö 2 %
Kulutustavarat ja -palvelut 1 %
Energia 1 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

Strooer (DE) 6,0 %
MTU Aero (DE) 5,3 %
TKH Group (NL) 5,2 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 5,0 %
CTS Eventim (DE) 4,8 %
Dermapharm Holding (DE) 4,5 %
Construcciones (ES) 4,4 %
dormakaba (CH) 4,4 %
Siegfried Holdning (CH) 4,4 %
IMCD (NL) 4,3 %

Maajakauma

Saksa 39 %
Sveitsi 17 %
Alankomaat 15 %
Espanja 7 %
Italia 6 %
Portugali 5 %
Iso-Britannia 4 %
Ranska 4 %
Itävalta 3 %

Valuuttajakauma

EUR 78 %
CHF 17 %
GBP 4 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 2,0 % 0,3 %
3 kk -2,3 % -1,0 %
6kk 11,8 % 8,4 %
YTD 23,4 % 17,0 %
1 v -1,4 % -1,3 %
3 v 29,7 % 27,7 %
5 v 46,4 % 43,8 %
10 v 233,0 % 183,0 %
aloituksesta (19.5.2009) 250,0 % 201,9 %
aloituksesta p.a. 13,1 % 11,4 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

3 v 15,3 %
Aloituksesta 20,9 %

Sharpe

3 v 0,64
5 v 0,27

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.07.2019

Rahastomme