European Small Cap

Esittely

Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.

Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.

Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 88,3 Meur
Osuudenomistajien lkm 388
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Dermapharm Holding (DE) 5,5 %
Siegfried Holdning (CH) 5,4 %
CTS Eventim (DE) 5,3 %
MTU Aero (DE) 5,2 %
Strooer (DE) 5,1 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 36 %
Sveitsi 17 %
Alankomaat 10 %
Espanja 9 %
Italia 7 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 2,7 % 3,1 %
3 kk 9,2 % 9,0 %
6kk 9,8 % 10,7 %
YTD 32,8 % 29,1 %
1 v 32,8 % 29,1 %
3 v 27,3 % 32,8 %
5 v 58,5 % 54,4 %
10 v 196,6 % 167,1 %
aloituksesta (19.5.2009) 276,6 % 233,1 %
aloituksesta p.a. 13,3 % 12,0 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 38 %
Terveydenhuolto 23 %
Informaatioteknologia 19 %
Kommunikaatiopalvelut 10 %
Perusteollisuus 6 %
Kiinteistö 2 %
Rahoitus 2 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

Dermapharm Holding (DE) 5,5 %
Siegfried Holdning (CH) 5,4 %
CTS Eventim (DE) 5,3 %
MTU Aero (DE) 5,2 %
Strooer (DE) 5,1 %
Construcciones (ES) 4,3 %
Straumann (DE) 4,0 %
All for One Group (DE) 3,7 %
Barco (BE) 3,6 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,6 %

Maajakauma

Saksa 36 %
Sveitsi 17 %
Alankomaat 10 %
Espanja 9 %
Italia 7 %
Portugali 5 %
Ranska 5 %
Iso-Britannia 4 %
Belgia 4 %
Itävalta 4 %

Valuuttajakauma

EUR 79 %
CHF 17 %
GBP 4 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 2,7 % 3,1 %
3 kk 9,2 % 9,0 %
6kk 9,8 % 10,7 %
YTD 32,8 % 29,1 %
1 v 32,8 % 29,1 %
3 v 27,3 % 32,8 %
5 v 58,5 % 54,4 %
10 v 196,6 % 167,1 %
aloituksesta (19.5.2009) 276,6 % 233,1 %
aloituksesta p.a. 13,3 % 12,0 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Keskihajonta

3 v 15,4 %
Aloituksesta 20,7 %

Sharpe

3 v 0,77
Aloituksesta 0,66

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2019

Rahastomme