European Small Cap

Esittely

Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.

Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.

Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 84,1 Meur
Osuudenomistajien lkm 387
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Strooer (DE) 5,6 %
MTU Aero (DE) 5,6 %
CTS Eventim (DE) 5,5 %
Dermapharm Holding (DE) 5,4 %
Siegfried Holdning (CH) 5,0 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 37 %
Sveitsi 16 %
Alankomaat 11 %
Espanja 10 %
Italia 6 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 1,4 % 1,9 %
3 kk 0,0 % 3,1 %
6kk -2,3 % 2,1 %
YTD 23,4 % 20,6 %
1 v 9,2 % 11,9 %
3 v 25,9 % 32,3 %
5 v 52,2 % 50,5 %
10 v 199,9 % 167,9 %
aloituksesta (19.5.2009) 249,9 % 211,2 %
aloituksesta p.a. 12,7 % 11,5 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 40 %
Terveydenhuolto 22 %
Informaatioteknologia 18 %
Kommunikaatiopalvelut 11 %
Perusteollisuus 5 %
Rahoitus 2 %
Kiinteistö 2 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

Strooer (DE) 5,6 %
MTU Aero (DE) 5,6 %
CTS Eventim (DE) 5,5 %
Dermapharm Holding (DE) 5,4 %
Siegfried Holdning (CH) 5,0 %
Construcciones (ES) 4,6 %
Straumann (DE) 4,0 %
All for One Steeb (DE) 3,5 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,5 %
IMCD (NL) 3,4 %

Maajakauma

Saksa 37 %
Sveitsi 16 %
Alankomaat 11 %
Espanja 10 %
Italia 6 %
Portugali 5 %
Iso-Britannia 4 %
Ranska 4 %
Itävalta 3 %
Belgia 4 %

Valuuttajakauma

EUR 80 %
CHF 16 %
GBP 4 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 1,4 % 1,9 %
3 kk 0,0 % 3,1 %
6kk -2,3 % 2,1 %
YTD 23,4 % 20,6 %
1 v 9,2 % 11,9 %
3 v 25,9 % 32,3 %
5 v 52,2 % 50,5 %
10 v 199,9 % 167,9 %
aloituksesta (19.5.2009) 249,9 % 211,2 %
aloituksesta p.a. 12,7 % 11,5 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Keskihajonta

3 v 15,5 %
Aloituksesta 20,8 %

Sharpe

3 v 0,61
Aloituksesta 0,62

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.10.2019

Rahastomme