European Small Cap

Esittely

Rahasto sijoittaa pienempiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin.

Rahaston kohdeyritykset ovat usein vahvan markkina-aseman omaavia ja oman markkinaraon löytäneitä toimijoita. Rahaston toimialahajautus on laaja, sisältäen yhtiöitä mm. lääketieteen, teknologian, rakentamisen, teollisuuden ja autoteollisuuden aloilta. Näiltä sektoreilta löydämme hyvien kasvumahdollisuuksien yrityksiä, jotka pitkällä aikavälillä pystyvät luomaan omistajilleen lisäarvoa. Laadukkaat pienyhtiöt ovat usein myös kiinnostavia yritysostokohteita.

Rahasto ei sijoita pohjoismaisiin tai itäeurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 76,2 Meur
Osuudenomistajien lkm 414
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Carl Zeiss Meditec (DE) 5,6 %
IMCD (NL) 5,4 %
TKH Group (NL) 4,8 %
CTS Eventim (DE) 4,7 %
SAF-Holland (DE) 4,6 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 45 %
Alankomaat 17 %
Sveitsi 9 %
Espanja 8 %
Iso-Britannia 6 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -7,6 % -5,1 %
3 kk -18,8 % -13,8 %
6 kk -20,0 % -14,2 %
2018 -21,6 % -12,9 %
3 v 0,5 % 3,4 %
5 v 21,5 % 25,5 %
aloituksesta (19.5.2009) 183,6 % 158,1 %
aloituksesta p.a. 11,4 % 10,4 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuottet ja -palvelut 47 %
Terveydenhuolto 17 %
Informaatioteknologia 10 %
Kommunikaatiopalvelut 9 %
Perusteollisuus 5 %
Kulutustavarat ja -palvelut 5 %
Energia 3 %
Rahoitus 2 %
Kiinteistö 2 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Carl Zeiss Meditec (DE) 5,6 %
IMCD (NL) 5,4 %
TKH Group (NL) 4,8 %
CTS Eventim (DE) 4,7 %
SAF-Holland (DE) 4,6 %
MTU Aero (DE) 4,4 %
Jenoptik (DE) 4,2 %
All For One Steeb (DE) 4,2 %
Construcciones (ES) 4,0 %
Interpump Group (IT) 4,0 %

Maajakauma

Saksa 45 %
Alankomaat 17 %
Sveitsi 9 %
Espanja 8 %
Iso-Britannia 6 %
Portugali 5 %
Italia 4 %
Ranska 3 %
Itävalta 3 %

Valuuttajakauma

EUR 84 %
CHF 9 %
GBP 6 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -7,6 % -5,1 %
3 kk -18,8 % -13,8 %
6 kk -20,0 % -14,2 %
2018 -21,6 % -12,9 %
3 v 0,5 % 3,4 %
5 v 21,5 % 25,5 %
aloituksesta (19.5.2009) 183,6 % 158,1 %
aloituksesta p.a. 11,4 % 10,4 %
(Indeksi = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatiliteetti p.a.

2018 14,6 %
Aloituksesta 17,6 %

Sharpe

1 v -2,25
5 v 0,03

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2018

Rahastomme