Esittely
Fondita Healthcare sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston kasvuvetureina toimivat ikääntyvä väestö, kasvava vauraus (omaisuus ja elintaso), tekninen kehitys, ilmasto- ja ympäristömuutokset sekä terveysalan pienet hintajoustot.
Fondita Healthcare on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto välttää sijoituksia tappiota tekeviin biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin.
Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.
Rahaston tiedot
Rahaston arvo | 62,1 MEUR |
Osuudenomistajien lkm | 211 |
ISIN (A) | FI4000321088 |
ISIN (B) | FI4000321096 |
Juridinen rakenne | UCITS |
Valuutta | EUR |
Hallinnointipalkkio | 2,00 % p.a. |
Riskiprofiili | 5/7 |
5 suurinta sijoitusta
Siegfried Holding (CH) | 5,7 % |
Eli Lilly (US) | 4,6 % |
Hologic (US) | 4,2 % |
Smith & Nephew (GB) | 4,1 % |
Lonza (CH) | 4,0 % |
5 suurinta kohdemaata
USA | 25 % |
Sveitsi | 21 % |
Saksa | 17 % |
Ruotsi | 13 % |
Tanska | 12 % |
Tuotto
Tuotto | Rahasto | Indeksi |
---|---|---|
1 kk | 2,4 % | 1,8 % |
3 kk | 11,8 % | 8,8 % |
6 kk | 12,4 % | 5,8 % |
YTD | 2,4 % | 1,8 % |
1 v | 11,7 % | 6,2 % |
aloituksesta (14.6.2018) | 43,0 % | 37,2 % |
aloituksesta p.a. | 14,9 % | 13,0 % |
(Indeksi = MSCI World Health Care Net TR indeksi)
Rahastonhoitajat
Toimialajakauma
Terveydenhuolto | 97 % |
Informaatioteknologia | 3 % |
Kassa | 1 % |
10 suurinta sijoitusta
Siegfried Holding (CH) | 5,7 % |
Eli Lilly (US) | 4,6 % |
Hologic (US) | 4,2 % |
Smith & Nephew (GB) | 4,1 % |
Lonza (CH) | 4,0 % |
Medicover (SE) | 3,7 % |
Carl Zeiss (DE) | 3,5 % |
Straumann (CH) | 3,5 % |
Philips (NL) | 3,3 % |
Medtronic (US) | 3,3 % |
Maajakauma
USA | 25 % |
Sveitsi | 21 % |
Saksa | 17 % |
Ruotsi | 13 % |
Tanska | 12 % |
Suomi | 5 % |
Iso-Britannia | 4 % |
Alankomaat | 3 % |
Valuuttajakauma
EUR | 25 % |
USD | 25 % |
CHF | 21 % |
SEK | 13 % |
DKK | 12 % |
GBP | 4 % |
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.
Riskiprofiili
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.
Tuotto
Tuotto | Rahasto | Indeksi |
---|---|---|
1 kk | 2,4 % | 1,8 % |
3 kk | 11,8 % | 8,8 % |
6 kk | 12,4 % | 5,8 % |
YTD | 2,4 % | 1,8 % |
1 v | 11,7 % | 6,2 % |
aloituksesta (14.6.2018) | 43,0 % | 37,2 % |
aloituksesta p.a. | 14,9 % | 13,0 % |
(Indeksi = MSCI World Health Care Net TR indeksi)
Keskihajonta
aloituksesta (14.6.2018) | 17,1 % |
Sharpe
3 v | N/A |
Aloituksesta | 0,92 |
Kulut
Vuotuiset kulut | 2,00 % |
Merkintäpalkkio | 0,00 % |
Lunastuspalkkio | 1,00 % |
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
Ladattavat esitteet
31.01.2021