Esittely
Fondita Healthcare sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston kasvuvetureina toimivat ikääntyvä väestö, kasvava vauraus (omaisuus ja elintaso), tekninen kehitys, ilmasto- ja ympäristömuutokset sekä terveysalan pienet hintajoustot.
Fondita Healthcare on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto välttää sijoituksia tappiota tekeviin biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin.
Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.
Rahaston tiedot
| Rahaston arvo | 55,0 MEUR |
| Osuudenomistajien lkm | 203 |
| ISIN (A) | FI4000321088 |
| ISIN (B) | FI4000321096 |
| Juridinen rakenne | UCITS |
| Valuutta | EUR |
| Hallinnointipalkkio | 2,00 % p.a. |
| Riskiprofiili | 5/7 |
5 suurinta sijoitusta
| Siegfried Holding (CH) | 5,4 % |
| Lonza (CH) | 4,6 % |
| Hologic (US) | 3,8 % |
| Pihlajalinna (FI) | 3,7 % |
| Royal Philips (NL) | 3,7 % |
5 suurinta kohdemaata
| USA | 24 % |
| Sveitsi | 21 % |
| Saksa | 17 % |
| Ruotsi | 15 % |
| Tanska | 12 % |
Tuotto
| Tuotto | Rahasto | Indeksi |
|---|---|---|
| 1 kk | 2,4 % | 0,9 % |
| 3 kk | 4,3 % | -2,5 % |
| 6 kk | 7,8 % | 7,8 % |
| YTD | 3,4 % | 1,1 % |
| 1 v | 14,8 % | 12,7 % |
| aloituksesta (14.6.2018) | 28,8 % | 30,3 % |
| aloituksesta p.a. | 12,1 % | 12,7 % |
(Indeksi = MSCI World Health Care Net TR indeksi)
Rahastonhoitajat
Toimialajakauma
| Terveydenhuolto | 97 % |
| Informaatioteknologia | 3 % |
| Kassa | 0 % |
10 suurinta sijoitusta
| Siegfried Holding (CH) | 5,4 % |
| Lonza (CH) | 4,6 % |
| Hologic (US) | 3,8 % |
| Pihlajalinna (FI) | 3,7 % |
| Royal Philips (NL) | 3,7 % |
| AstraZeneca (SE) | 3,6 % |
| Medicover (SE) | 3,5 % |
| Elekta (SE) | 3,5 % |
| Eli Lilly (US) | 3,5 % |
| Medtronic (US) | 3,5 % |
Maajakauma
| USA | 24 % |
| Sveitsi | 21 % |
| Saksa | 17 % |
| Ruotsi | 15 % |
| Tanska | 12 % |
| Suomi | 7 % |
| Alankomaat | 4 % |
| Iso-Britannia | 1 % |
Valuuttajakauma
| EUR | 28 % |
| USD | 24 % |
| CHF | 21 % |
| SEK | 15 % |
| DKK | 12 % |
| GBP | 1 % |
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.
Riskiprofiili
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.
Tuotto
| Tuotto | Rahasto | Indeksi |
|---|---|---|
| 1 kk | 2,4 % | 0,9 % |
| 3 kk | 4,3 % | -2,5 % |
| 6 kk | 7,8 % | 7,8 % |
| YTD | 3,4 % | 1,1 % |
| 1 v | 14,8 % | 12,7 % |
| aloituksesta (14.6.2018) | 28,8 % | 30,3 % |
| aloituksesta p.a. | 12,1 % | 12,7 % |
(Indeksi = MSCI World Health Care Net TR indeksi)
Keskihajonta
| aloituksesta (14.6.2018) | 21,0 % |
Sharpe
| 3 v | N/A |
| Aloituksesta | 0,80 |
Kulut
| Vuotuiset kulut | 2,00 % |
| Merkintäpalkkio | 0,00 % |
| Lunastuspalkkio | 1,00 % |
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.08.2020