Healthcare

Esittely

Fondita Healthcare sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston kasvuvetureina toimivat ikääntyvä väestö, kasvava vauraus (omaisuus ja elintaso), tekninen kehitys, ilmasto- ja ympäristömuutokset sekä terveysalan pienet hintajoustot.

Fondita Healthcare on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto välttää sijoituksia tappiota tekeviin biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 62,1 MEUR
Osuudenomistajien lkm 211
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Siegfried Holding (CH) 5,7 %
Eli Lilly (US) 4,6 %
Hologic (US) 4,2 %
Smith & Nephew (GB) 4,1 %
Lonza (CH) 4,0 %

5 suurinta kohdemaata

USA 25 %
Sveitsi 21 %
Saksa 17 %
Ruotsi 13 %
Tanska 12 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 2,4 % 1,8 %
3 kk 11,8 % 8,8 %
6 kk 12,4 % 5,8 %
YTD 2,4 % 1,8 %
1 v 11,7 % 6,2 %
aloituksesta (14.6.2018) 43,0 % 37,2 %
aloituksesta p.a. 14,9 % 13,0 %
(Indeksi = MSCI World Health Care Net TR indeksi)
Rahastonhoitajat

Toimialajakauma

Terveydenhuolto 97 %
Informaatioteknologia 3 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Siegfried Holding (CH) 5,7 %
Eli Lilly (US) 4,6 %
Hologic (US) 4,2 %
Smith & Nephew (GB) 4,1 %
Lonza (CH) 4,0 %
Medicover (SE) 3,7 %
Carl Zeiss (DE) 3,5 %
Straumann (CH) 3,5 %
Philips (NL) 3,3 %
Medtronic (US) 3,3 %

Maajakauma

USA 25 %
Sveitsi 21 %
Saksa 17 %
Ruotsi 13 %
Tanska 12 %
Suomi 5 %
Iso-Britannia 4 %
Alankomaat 3 %

Valuuttajakauma

EUR 25 %
USD 25 %
CHF 21 %
SEK 13 %
DKK 12 %
GBP 4 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 2,4 % 1,8 %
3 kk 11,8 % 8,8 %
6 kk 12,4 % 5,8 %
YTD 2,4 % 1,8 %
1 v 11,7 % 6,2 %
aloituksesta (14.6.2018) 43,0 % 37,2 %
aloituksesta p.a. 14,9 % 13,0 %
(Indeksi = MSCI World Health Care Net TR indeksi)

Keskihajonta

aloituksesta (14.6.2018) 17,1 %

Sharpe

3 v N/A
Aloituksesta 0,92

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.01.2021

Rahastomme