Healthcare

Esittely

Fondita Healthcare sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston kasvuvetureina toimivat ikääntyvä väestö, kasvava vauraus (omaisuus ja elintaso), tekninen kehitys, ilmasto- ja ympäristömuutokset sekä terveysalan pienet hintajoustot.

Fondita Healthcare on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto välttää sijoituksia tappiota tekeviin biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 92,9
Osuudenomistajien lkm 265
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7
SFDR-luokitus Artikla 8

5 suurinta sijoitusta

Siegfried Holding (CH) 5,5 %
Straumann (CH) 4,7 %
Medicover (SE) 4,1 %
Lonza Group (CH) 3,9 %
Novo Nordisk A/S (DK 3,7 %

5 suurinta kohdemaata

Sveitsi 25 %
USA 19 %
Saksa 16 %
Tanska 13 %
Ruotsi 11 %

Tuotto

1 kk 6,1 %
3 kk 8,9 %
6 kk 10,6 %
YTD 29,8 %
1 v 29,8 %
3 v 101,2 %
aloituksesta (14.6.2018) 79,1 %
aloituksesta p.a. 17,9 %
Rahastonhoitajat

Toimialajakauma

Terveydenhuolto 99 %
Kulutustavarat ja -palvelut 2 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Siegfried Holding (CH) 5,5 %
Straumann (CH) 4,7 %
Medicover (SE) 4,1 %
Lonza Group (CH) 3,9 %
Novo Nordisk A/S (DK 3,7 %
Astra Zeneca (SE) 3,5 %
Siemens Healthineers (GB) 3,5 %
Eli Lilly (US) 3,4 %
Carl Zeiss (DE) 3,2 %
Smith & Nephew (GB) 3,0 %

Maajakauma

Sveitsi 25 %
USA 19 %
Saksa 16 %
Tanska 13 %
Ruotsi 11 %
Suomi 5 %
Iso-Britannia 3 %
Espanja 3 %
Alankomaat 3 %
Belgia 1 %
Kassa 2 %

Valuuttajakauma

EUR 27 %
CHF 25 %
USD 19 %
SEK 11 %
DKK 13 %
GBP 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 6,1 %
3 kk 8,9 %
6 kk 10,6 %
YTD 29,8 %
1 v 29,8 %
aloituksesta (14.6.2018) 79,1 %
aloituksesta p.a. 17,9 %

Keskihajonta

3 v 15,29 %
aloituksesta (14.6.2018) 15,85 %

Sharpe

3 v 1,64
Aloituksesta 1,18

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2021

Rahastomme