Healthcare

Esittely

Fondita Healthcare sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston kasvuvetureina toimivat ikääntyvä väestö, kasvava vauraus (omaisuus ja elintaso), tekninen kehitys, ilmasto- ja ympäristömuutokset sekä terveysalan pienet hintajoustot.

Fondita Healthcare on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto välttää sijoituksia tappiota tekeviin biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 80,5
Osuudenomistajien lkm 256
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7
SFDR-luokitus Artikla 8

5 suurinta sijoitusta

Siegfried Holding (CH) 5,7 %
Straumann (CH) 4,5 %
Astra Zeneca (GB) 4,1 %
Lonza Group (CH) 4,0 %
Siemens Healthineers (GB) 3,4 %

5 suurinta kohdemaata

Sveitsi 25 %
USA 21 %
Saksa 16 %
Tanska 13 %
Ruotsi 10 %

Tuotto

1 kk -5,7 %
3 kk 1,5 %
6 kk 11,2 %
YTD 19,2 %
1 v 25,3 %
3 v 58,1 %
aloituksesta (14.6.2018) 64,5 %
aloituksesta p.a. 16,3 %
Rahastonhoitajat

Toimialajakauma

Terveydenhuolto 97 %
Kassa 1 %
Informaatioteknologia 2 %

10 suurinta sijoitusta

Siegfried Holding (CH) 5,7 %
Straumann (CH) 4,5 %
Astra Zeneca (GB) 4,1 %
Lonza Group (CH) 4,0 %
Siemens Healthineers (GB) 3,4 %
Smith & Nephew (GB) 3,4 %
Carl Zeiss (DE) 3,3 %
Medtronic (US) 3,3 %
Koninklijke Philips (NL) 3,2 %
Eli Lilly (US) 3,2 %

Maajakauma

Sveitsi 25 %
USA 21 %
Saksa 16 %
Tanska 13 %
Ruotsi 10 %
Suomi 5 %
Iso-Britannia 3 %
Alankomaat 3 %
Espanja 2 %

Valuuttajakauma

EUR 26 %
CHF 25 %
USD 21 %
SEK 10 %
DKK 13 %
GBP 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk -5,7 %
3 kk 1,5 %
6 kk 11,2 %
YTD 19,2 %
1 v 25,3 %
aloituksesta (14.6.2018) 64,5 %
aloituksesta p.a. 16,3 %

Keskihajonta

3 v 16,68 %
aloituksesta (14.6.2018) 16,21 %

Sharpe

3 v 1,03
Aloituksesta 1,08

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.09.2021

Rahastomme