Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin kolmenkymmenenviiden sijoituksen osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 126,4 Meur
Osuudenomistajien lkm 434
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Pihlajalinna (FI) 7,4 %
Hexatronic Group (SE) 6,1 %
Cavotec (SE) 5,2 %
Nederman Holding (SE) 4,5 %
Caverion (FI) 4,2 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 53 %
Suomi 37 %
Norja 8 %
Tanska 1 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 5,8 % 6,2 %
3 kk 22,3 % 13,7 %
6kk 18,1 % 13,1 %
YTD 33,6 % 34,5 %
1 v 33,6 % 34,5 %
3 v 12,4 % 35,8 %
5 v 54,9 % 95,0 %
10 v 230,3 % 245,9 %
aloituksesta (29.8.2006) 233,1 % 195,7 %
aloituksesta p.a. 9,4 % 8,5 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 40 %
Terveydenhuolto 22 %
Kulutustavarat ja -palvelut 13 %
Informaatioteknologia 11 %
Päivittäistavarat 5 %
Kassa 2 %
Perusteollisuus 2 %
Rahoitus 1 %

10 suurinta sijoitusta

Pihlajalinna (FI) 7,4 %
Hexatronic Group (SE) 6,1 %
Cavotec (SE) 5,2 %
Nederman Holding (SE) 4,5 %
Caverion (FI) 4,2 %
Detection Technology (FI) 4,1 %
Olvi (FI) 4,0 %
Robit (FI) 3,7 %
Kamux (FI) 3,7 %
NRC Group (NO) 3,5 %

Maajakauma

Ruotsi 53 %
Suomi 37 %
Norja 8 %
Tanska 1 %

Valuuttajakauma

SEK 53 %
EUR 37 %
NOK 8 %
DKK 1 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 5,8 % 6,2 %
3 kk 22,3 % 13,7 %
6kk 18,1 % 13,1 %
YTD 33,6 % 34,5 %
1 v 33,6 % 34,5 %
3 v 12,4 % 35,8 %
5 v 54,9 % 95,0 %
10 v 230,3 % 245,9 %
aloituksesta (29.8.2006) 233,1 % 195,7 %
aloituksesta p.a. 9,4 % 8,5 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Keskihajonta

3 v 14,4 %
Aloituksesta 20,2 %

Sharpe

3 v 0,43
Aloituksesta 0,47

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2019

Rahastomme