Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin kolmenkymmenenviiden sijoituksen osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 103,4 MEUR
Osuudenomistajien lkm 419
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Pihlajalinna (FI) 6,7 %
Hexatronic Group (SE) 5,5 %
Cavotec (SE) 4,7 %
Olvi (FI) 4,2 %
Proact IT (SE) 4,2 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 57 %
Suomi 35 %
Norja 6 %
Tanska 1 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 8,2 % 5,9 %
3 kk 20,1 % 14,6 %
6 kk 16,7 % 12,5 %
YTD 3,3 % 2,6 %
1 v 31,2 % 20,3 %
3 v 1,7 % 27,8 %
5 v 36,6 % 79,4 %
10 v 194,5 % 233,7 %
aloituksesta (29.8.2006) 244,0 % 203,3 %
aloituksesta p.a. 9,2 % 8,2 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 36 %
Terveydenhuolto 22 %
Informaatioteknologia 21 %
Kulutustavarat ja -palvelut 13 %
Päivittäistavarat 5 %
Kommunikaatiopalvelut 2 %
Kassa 1 %
Perusteollisuus 1 %

10 suurinta sijoitusta

Pihlajalinna (FI) 6,7 %
Hexatronic Group (SE) 5,5 %
Cavotec (SE) 4,7 %
Olvi (FI) 4,2 %
Proact IT (SE) 4,2 %
Enea (SE) 4,1 %
Caverion (FI) 3,8 %
Rejlers (FI) 3,3 %
Nederman Holding (SE) 3,2 %
Concentric (SE) 3,1 %

Maajakauma

Ruotsi 57 %
Suomi 35 %
Norja 6 %
Tanska 1 %

Valuuttajakauma

SEK 57 %
EUR 35 %
NOK 6 %
DKK 1 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 8,2 % 5,9 %
3 kk 20,1 % 14,6 %
6 kk 16,7 % 12,5 %
YTD 3,3 % 2,6 %
1 v 31,2 % 20,3 %
3 v 1,7 % 27,8 %
5 v 36,6 % 79,4 %
10 v 194,5 % 233,7 %
aloituksesta (29.8.2006) 244,0 % 203,3 %
aloituksesta p.a. 9,2 % 8,2 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Keskihajonta

3 v 22,6 %
Aloituksesta 21,5 %

Sharpe

3 v 0,04
Aloituksesta 0,48

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.08.2020

Rahastomme