Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin 40 yhtiön  sijoituksen osakerahasto.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 157 MEUR
Osuudenomistajien lkm 413
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Hexatronic Group (SE) 6,5 %
Swedencare (SE) 5,6 %
Cavotec (SE) 4,1 %
Sdiptech (SE) 3,9 %
Enad Global 7 (SE) 3,7 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 57 %
Suomi 31 %
Norja 7 %
Tanska 2 %

Tuotto

1 kk 10,5 %
3 kk 15,6 %
6 kk 55,0 %
YTD 16,7 %
1 v 93,4 %
3 v 68,2 %
5 v 88,2 %
10 v 228,9 %
aloituksesta (29.8.2006) 410,4 %
aloituksesta p.a. 11,8 %

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 34 %
Informaatioteknologia 21 %
Terveydenhuolto 18 %
Kulutustavarat ja -palvelut 14 %
Päivittäistavarat 5 %
Kommunikaatiopalvelut 4 %
Kassa 3 %
Perusteollisuus 1 %
Energia 1 %

10 suurinta sijoitusta

Hexatronic Group (SE) 6,5 %
Swedencare (SE) 5,6 %
Cavotec (SE) 4,1 %
Sdiptech (SE) 3,9 %
Enad Global 7 (SE) 3,7 %
Enea (SE) 3,6 %
Detection Technology (FI) 3,6 %
Pihlajalinna (FI) 3,5 %
Robit (FI) 3,4 %
Olvi (FI) 3,4 %

Maajakauma

Ruotsi 57 %
Suomi 31 %
Norja 7 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 57 %
EUR 31 %
NOK 7 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 10,5 %
3 kk 15,6 %
6 kk 55,0 %
YTD 16,7 %
1 v 93,4 %
3 v 68,2 %
5 v 88,2 %
10 v 228,9 %
aloituksesta (29.8.2006) 410,4 %
aloituksesta p.a. 11,8 %

Keskihajonta

3 v 25,9 %
Aloituksesta 21,1 %

Sharpe

3 v 0,82
Aloituksesta 0,59

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.04.2021

Rahastomme