Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin kolmenkymmenenviiden sijoituksen osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 83,3 Meur
Osuudenomistajien lkm 426
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Pihlajalinna (FI) 8,4 %
Cavotec (SE) 6,0 %
Hexatronic Group (SE) 5,9 %
Olvi (FI) 4,6 %
Nederman Holding (SE) 4,1 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 55 %
Suomi 37 %
Norja 5 %
Tanska 2 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 12,4 % 13,3 %
3 kk -19,6 % -18,1 %
YTD -20,8 % -18,8 %
6kk -7,4 % -9,1 %
1 v -7,8 % -7,1 %
3 v -21,2 % 1,4 %
5 v 2,7 % 31,2 %
10 v 118,6 % 141,6 %
aloituksesta (29.8.2006) 164,0 % 140,0 %
aloituksesta p.a. 7,4 % 6,6 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 40 %
Terveydenhuolto 22 %
Informaatioteknologia 15 %
Kulutustavarat ja -palvelut 12 %
Päivittäistavarat 6 %
Perusteollisuus 2 %
Kommunikaatiopalvelut 1 %
Rahoitus 1 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Pihlajalinna (FI) 8,4 %
Cavotec (SE) 6,0 %
Hexatronic Group (SE) 5,9 %
Olvi (FI) 4,6 %
Nederman Holding (SE) 4,1 %
Caverion (FI) 4,0 %
Detection Technology (FI) 3,6 %
Enea (SE) 3,4 %
Robit (FI) 3,4 %
Rejlers (SE) 3,3 %

Maajakauma

Ruotsi 55 %
Suomi 37 %
Norja 5 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 55 %
EUR 37 %
NOK 5 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 12,4 % 13,3 %
3 kk -19,6 % -18,1 %
YTD -20,8 % -18,8 %
6kk -7,4 % -9,1 %
1 v -7,8 % -7,1 %
3 v -21,2 % 1,4 %
5 v 2,7 % 31,2 %
10 v 118,6 % 141,6 %
aloituksesta (29.8.2006) 164,0 % 140,0 %
aloituksesta p.a. 7,4 % 6,6 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Keskihajonta

3 v 21,9 %
Aloituksesta 21,5 %

Sharpe

3 v -0,49
Aloituksesta 0,34

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.04.2020

Rahastomme