Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin kolmenkymmenenviiden sijoituksen osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 223,7 Meur
Osuudenomistajien lkm 515
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Caverion (FI) 5,1 %
Nederman Holding (SE) 5,1 %
Ambea (SE) 4,4 %
Olvi (FI) 3,9 %
Data Respons (NO) 3,7 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 52 %
Suomi 35 %
Norja 10 %
Tanska 2 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -0,4 % 1,5 %
3 kk -1,6 % 4,7 %
6kk 3,6 % 12,2 %
2018 -4,0 % 8,6 %
1 v -10,9 % 5,9 %
3 v 19,6 % 53,1 %
5 v 51,9 % 89,7 %
10 v 275,1 % 249,3 %
aloituksesta (29.8.2006) 203,9 % 155,1 %
aloituksesta p.a. 9,6 % 8,1 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 38 %
Kulutustavarat ja -palvelut 18 %
Terveydenhuolto 17 %
Informaatioteknologia 16 %
Päivittäistavarat 5 %
Rahoitus 3 %
Kassa 2 %
Perusteollisuus 1 %

10 suurinta sijoitusta

Caverion (FI) 5,1 %
Nederman Holding (SE) 5,1 %
Ambea (SE) 4,4 %
Olvi (FI) 3,9 %
Data Respons (NO) 3,7 %
Recipharm (SE) 3,7 %
Kamux (FI) 3,6 %
Detection Technology (FI) 3,6 %
Hexatronic Group (SE) 3,5 %
Cavotec (SE) 3,2 %

Maajakauma

Ruotsi 52 %
Suomi 35 %
Norja 10 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 52 %
EUR 35 %
NOK 10 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -0,4 % 1,5 %
3 kk -1,6 % 4,7 %
6kk 3,6 % 12,2 %
2018 -4,0 % 8,6 %
1 v -10,9 % 5,9 %
3 v 19,6 % 53,1 %
5 v 51,9 % 89,7 %
10 v 275,1 % 249,3 %
aloituksesta (29.8.2006) 203,9 % 155,1 %
aloituksesta p.a. 9,6 % 8,1 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Volatiliteetti p.a.

2018 12,3 %
Aloituksesta 17,1 %

Salkun kiertonopeus

2018 0,12
Aloituksesta 0,26

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.09.2018

Rahastomme