Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin 40 yhtiön  sijoituksen osakerahasto.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 159,8
Osuudenomistajien lkm 416
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7
SFDR-luokitus Artikla 8

5 suurinta sijoitusta

Hexatronic Group (SE) 5,4 %
Swedencare (SE) 4,7 %
Concentric (SE) 4,6 %
Enea (SE) 4,2 %
Sdiptech (SE) 3,8 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 56 %
Suomi 34 %
Norja 6 %
Tanska 2 %

Tuotto

1 kk 4,5 %
3 kk 12,6 %
6 kk 15,7 %
YTD 29,8 %
1 v 29,8 %
3 v 127,7 %
5 v 91,6 %
10 v 358,6 %
aloituksesta (29.8.2006) 467,7 %
aloituksesta p.a. 12,0 %

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 35 %
Informaatioteknologia 18 %
Terveydenhuolto 17 %
Kulutustavarat ja -palvelut 17 %
Päivittäistavarat 4 %
Perusteollisuus 4 %
Kommunikaatiopalvelut 3 %
Kassa 2 %

10 suurinta sijoitusta

Hexatronic Group (SE) 5,4 %
Swedencare (SE) 4,7 %
Concentric (SE) 4,6 %
Enea (SE) 4,2 %
Sdiptech (SE) 3,8 %
Pihlajalinna (FI) 3,7 %
Nederman Holding (SE) 3,4 %
Detection Technology (FI) 3,4 %
Proact IT (SE) 3,1 %
ADDvise (SE) 3,0 %

Maajakauma

Ruotsi 56 %
Suomi 34 %
Norja 6 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 56 %
EUR 34 %
NOK 6 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 4,5 %
3 kk 12,6 %
6 kk 15,7 %
YTD 29,8 %
1 v 29,8 %
3 v 127,7 %
5 v 91,6 %
10 v 358,6 %
aloituksesta (29.8.2006) 467,7 %
aloituksesta p.a. 12,0 %

Keskihajonta

3 v 25,0 %
Aloituksesta 21,0 %

Sharpe

3 v 1,25
Aloituksesta 0,61

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2021

Rahastomme