Nordic Micro Cap

Esittely

Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa alle 800:n miljoonan euron markkina-arvoisiin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Micro Cap on aktiivisesti hoidettu, voimakkaasti indeksistä poikkeava, noin kolmenkymmenenviiden sijoituksen osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 136,8 Meur
Osuudenomistajien lkm 496
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Hexatronic Group (SE) 5,9 %
Olvi (FI) 5,7 %
Caverion (FI) 5,4 %
Data Respons (NO) 5,1 %
Nederman Holding (SE) 4,9 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 50 %
Suomi 36 %
Norja 12 %
Tanska 2 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -5,5 % -6,0 %
3 kk -18,0 % -13,8 %
6kk -19,3 % -9,8 %
2018 -21,2 % -6,5 %
3 v -12,1 % 16,8 %
5 v 18,0 % 55,7 %
10 v 351,7 % 350,9 %
aloituksesta (29.8.2006) 149,3 % 119,8 %
aloituksesta p.a. 7,7 % 6,6 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 32 %
Kulutustavarat ja -palvelut 24 %
Terveydenhuolto 17 %
Informaatioteknologia 17 %
Päivittäistavarat 7 %
Perusteollisuus 2 %
Rahoitus 2 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Hexatronic Group (SE) 5,9 %
Olvi (FI) 5,7 %
Caverion (FI) 5,4 %
Data Respons (NO) 5,1 %
Nederman Holding (SE) 4,9 %
Kamux (FI) 4,8 %
Ambea (SE) 4,4 %
Europris (NO) 3,9 %
Proact IT Group (SE) 3,6 %
Pihlajalinna (FI) 3,5 %

Maajakauma

Ruotsi 50 %
Suomi 36 %
Norja 12 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 50 %
EUR 36 %
NOK 12 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -5,5 % -6,0 %
3 kk -18,0 % -13,8 %
6kk -19,3 % -9,8 %
2018 -21,2 % -6,5 %
3 v -12,1 % 16,8 %
5 v 18,0 % 55,7 %
10 v 351,7 % 350,9 %
aloituksesta (29.8.2006) 149,3 % 119,8 %
aloituksesta p.a. 7,7 % 6,6 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Volatiliteetti p.a.

2018 14,1 %
Aloituksesta 17,1 %

Sharpe

1 v -2,30
5 v -0,04

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2018

Rahastomme