Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin kolmenkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 158,1 MEUR
Osuudenomistajien lkm 454
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Embracer (SE) 9,6 %
Elekta (SE) 4,4 %
Terveystalo (FI) 4,1 %
AAK (SE) 4,0 %
Caverion (FI) 3,5 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 55 %
Suomi 22 %
Norja 17 %
Tanska 5 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 9,7 % 5,9 %
3 kk 23,2 % 14,2 %
6 kk 21,4 % 11,1 %
YTD 12,3 % 1,2 %
1 v 28,3 % 18,2 %
3 v 24,2 % 18,8 %
5 v 65,8 % 58,0 %
10 v 190,4 % 152,5 %
aloituksesta (10.9.1997) 1153,0 % 361,2 %
aloituksesta p.a. 11,6 % 6,9 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 23 %
Kulutustavarat ja -palvelut 21 %
Terveydenhuolto 15 %
Kommunikaatiopalvelut 12 %
Informaatioteknologia 9 %
Perusteollisuus 8 %
Päivittäistavarat 8 %
Kassa 2 %
Rahoitus 2 %

10 suurinta sijoitusta

Embracer (SE) 9,6 %
Elekta (SE) 4,4 %
Terveystalo (FI) 4,1 %
AAK (SE) 4,0 %
Caverion (FI) 3,5 %
ÅF Pöyry (SE) 3,4 %
Beijer Ref (SE) 3,4 %
Huhtamäki (FI) 3,3 %
AcadeMedia (SE) 3,3 %
GN Store Nord (DK) 3,1 %

Maajakauma

Ruotsi 55 %
Suomi 22 %
Norja 17 %
Tanska 5 %

Valuuttajakauma

SEK 55 %
EUR 22 %
NOK 17 %
DKK 5 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 9,7 % 5,9 %
3 kk 23,2 % 14,2 %
6 kk 21,4 % 11,1 %
YTD 12,3 % 1,2 %
1 v 28,3 % 18,2 %
3 v 24,2 % 18,8 %
5 v 65,8 % 58,0 %
10 v 190,4 % 152,5 %
aloituksesta (10.9.1997) 1153,0 % 361,2 %
aloituksesta p.a. 11,6 % 6,9 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Keskihajonta

3 v 24,7 %
Aloituksesta 24,0 %

Sharpe

3 v 0,43
Aloituksesta 0,59

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.8.2020

Rahastomme