Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin neljänkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 194,4 MEUR
Osuudenomistajien lkm 461
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Embracer (SE) 8,4 %
Tokmanni (FI) 3,7 %
ÅF Pöyry (SE) 3,6 %
Uponor (FI) 3,5 %
AAK (SE) 3,4 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 52 %
Suomi 25 %
Norja 18 %
Tanska 3 %

Tuotto

1 kk 7,2 %
3 kk 17,0 %
6 kk 36,1 %
YTD 15,1 %
1 v 76,4 %
3 v 60,4 %
5 v 98,2 %
10 v 175,2 %
aloituksesta (10.9.1997) 1541,2 %
aloituksesta p.a. 12,6 %

Toimialajakauma

Kulutustavarat ja -palvelut 22 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut 22 %
Terveydenhuolto 13 %
Kommunikaatiopalvelut 11 %
Perusteollisuus 10 %
Informaatioteknologia 12 %
Päivittäistavarat 5 %
Rahoitus 2 %
Yhteiskuntapalvelut 2 %
Kassa 2 %

10 suurinta sijoitusta

Embracer (SE) 8,4 %
Tokmanni (FI) 3,7 %
ÅF Pöyry (SE) 3,6 %
Uponor (FI) 3,5 %
AAK (SE) 3,4 %
Borregaard (NO) 3,4 %
Terveystalo (FI) 3,4 %
Elekta (SE) 3,2 %
Kamux (FI) 3,0 %
BHG Group (SE) 2,9 %

Maajakauma

Ruotsi 52 %
Suomi 25 %
Norja 18 %
Tanska 3 %

Valuuttajakauma

SEK 52 %
EUR 25 %
NOK 18 %
DKK 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 7,2 %
3 kk 17,0 %
6 kk 36,1 %
YTD 15,1 %
1 v 76,4 %
3 v 60,4 %
5 v 98,2 %
10 v 175,2 %
aloituksesta (10.9.1997) 1541,2 %
aloituksesta p.a. 12,6 %

Keskihajonta

3 v 24,5 %
Aloituksesta 23,0 %

Sharpe

3 v 0,79
10 v 0,61

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.04.2021

Rahastomme