Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin neljänkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 189,1
Osuudenomistajien lkm 452
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7
SFDR-luokitus Artikla 8

5 suurinta sijoitusta

Embracer (SE) 6,3 %
Hexatronic Group (SE) 4,6 %
Borregaard (NO) 4,0 %
Lagercrantz (SE) 3,8 %
Terveystalo (FI) 3,6 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 51 %
Suomi 25 %
Norja 19 %
Tanska 2 %

Tuotto

1 kk 4,8 %
3 kk 9,0 %
6 kk 2,7 %
YTD 16,1 %
1 v 16,1 %
3 v 88,4 %
5 v 77,8 %
10 v 273,3 %
aloituksesta (10.9.1997) 1550,9 %
aloituksesta p.a. 12,2 %

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 27 %
Kulutustavarat ja -palvelut 18 %
Terveydenhuolto 14 %
Informaatioteknologia 11 %
Perusteollisuus 10 %
Kommunikaatiopalvelut 9 %
Päivittäistavarat 4 %
Rahoitus 2 %
Yhteiskuntapalvelut 1 %
Kassa 3 %

10 suurinta sijoitusta

Embracer (SE) 6,3 %
Hexatronic Group (SE) 4,6 %
Borregaard (NO) 4,0 %
Lagercrantz (SE) 3,8 %
Terveystalo (FI) 3,6 %
Afry (SE) 3,3 %
Uponor (FI) 3,2 %
AAK (SE) 3,1 %
Sanoma (FI) 3,1 %
Elekta (SE) 3,0 %

Maajakauma

Ruotsi 51 %
Suomi 25 %
Norja 19 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 51 %
EUR 25 %
NOK 19 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 4,8 %
3 kk 9,0 %
6 kk 2,7 %
YTD 16,1 %
1 v 16,1 %
3 v 88,4 %
5 v 77,8 %
10 v 273,3 %
aloituksesta (10.9.1997) 1550,9 %
aloituksesta p.a. 12,2 %

Keskihajonta

3 v 23,9 %
Aloituksesta 22,8 %

Sharpe

3 v 1,03
10 v 0,83

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2021

Rahastomme