Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin neljänkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 173,8
Osuudenomistajien lkm 465
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7
SFDR-luokitus Artikla 8

5 suurinta sijoitusta

Embracer (SE) 6,1 %
Borregaard (NO) 4,1 %
Afry (SE) 3,9 %
Fenix Outdoor (FI) 3,7 %
Uponor (FI) 3,5 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 49 %
Suomi 26 %
Norja 20 %
Tanska 2 %

Tuotto

1 kk -9,4 %
3 kk -5,7 %
6 kk -0,8 %
YTD 6,6 %
1 v 23,1 %
3 v 45,7 %
5 v 65,0 %
10 v 284,1 %
aloituksesta (10.9.1997) 1415,2 %
aloituksesta p.a. 12,0 %

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 27 %
Kulutustavarat ja -palvelut 19 %
Terveydenhuolto 13 %
Informaatioteknologia 11 %
Kommunikaatiopalvelut 9 %
Perusteollisuus 10 %
Päivittäistavarat 6 %
Kassa 3 %
Rahoitus 2 %
Yhteiskuntapalvelut 1 %

10 suurinta sijoitusta

Embracer (SE) 6,1 %
Borregaard (NO) 4,1 %
Afry (SE) 3,9 %
Fenix Outdoor (FI) 3,7 %
Uponor (FI) 3,5 %
Terveystalo (FI) 3,5 %
AAK (SE) 3,4 %
Lagercrantz (SE) 3,3 %
Sanoma (FI) 3,3 %
BHG (SE) 3,3 %

Maajakauma

Ruotsi 49 %
Suomi 26 %
Norja 20 %
Tanska 2 %

Valuuttajakauma

SEK 49 %
EUR 26 %
NOK 20 %
DKK 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk -9,4 %
3 kk -5,7 %
6 kk -0,8 %
YTD 6,6 %
1 v 23,1 %
3 v 45,7 %
5 v 65,0 %
10 v 284,1 %
aloituksesta (10.9.1997) 1415,2 %
aloituksesta p.a. 12,0 %

Keskihajonta

3 v 25,0 %
Aloituksesta 22,9 %

Sharpe

3 v 0,65
10 v 0,82

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
30.09.2021

Rahastomme