Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin kolmenkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 138,2 Meur
Osuudenomistajien lkm 479
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Elekta (SE) 5,6 %
THQ Nordic (SE) 4,3 %
Caverion (FI) 4,3 %
Terveystalo (FI) 3,9 %
AAK (SE) 3,9 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 47 %
Suomi 30 %
Norja 16 %
Tanska 5 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -3,8 % -3,8 %
3 kk 5,3 % 0,2 %
YTD 13,8 % 11,1 %
6kk 7,0 % 4,4 %
1 v -6,1 % -1,2 %
3 v 16,7 % 17,4 %
5 v 33,1 % 37,3 %
10 v 261,6 % 187,5 %
aloituksesta (10.9.1997) 897,2 % 287,4 %
aloituksesta p.a. 11,2 % 6,4 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 31 %
Kulutustavarat ja -palvelut 18 %
Terveydenhuolto 13 %
Päivittäistavarat 9 %
Kommunikaatiopalvelut 9 %
Perusteollisuus 8 %
Informaatioteknologia 6 %
Rahoitus 2 %
Kassa 3 %

10 suurinta sijoitusta

Elekta (SE) 5,6 %
THQ Nordic (SE) 4,3 %
Caverion (FI) 4,3 %
Terveystalo (FI) 3,9 %
AAK (SE) 3,9 %
Huhtamäki (FI) 3,5 %
Beijer Ref (SE) 3,3 %
ÅF Pöyry (SE) 3,3 %
Cloetta (SE) 3,3 %
Dometic Group (SE) 3,3 %

Maajakauma

Ruotsi 47 %
Suomi 30 %
Norja 16 %
Tanska 5 %

Valuuttajakauma

SEK 47 %
EUR 30 %
NOK 16 %
DKK 5 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -3,8 % -3,8 %
3 kk 5,3 % 0,2 %
YTD 13,8 % 11,1 %
6kk 7,0 % 4,4 %
1 v -6,1 % -1,2 %
3 v 16,7 % 17,4 %
5 v 33,1 % 37,3 %
10 v 261,6 % 187,5 %
aloituksesta (10.9.1997) 897,2 % 287,4 %
aloituksesta p.a. 11,2 % 6,4 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Volatiliteetti p.a.

3 v 15,8 %
Aloituksesta 23,3 %

Sharpe

3 v 0,35
5 v 0,12

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.5.2019

Rahastomme