Nordic Small Cap

Esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden pörsseistä löydämme sekä paikallisesti että maailmalla toimivia laatuyhtiöitä. Yhtiöt ovat markkinajohtajia omilla toimialueillaan, kannattavia, taseiltaan vahvoja, sekä useimmiten vahvojen omistajien käsissä. Mielenkiintoisia pohjoismaisia yhtiöitä löydämme esimerkiksi lääketieteen teknologian, teollisuuden, ohjelmistojen sekä kuluttajatuotteiden parista.

Fondita Nordic Small Cap on aktiivisesti hoidettu, noin kolmenkymmenen kansainvälisesti toimivan yhtiön osakerahasto.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 203,1 Meur
Osuudenomistajien lkm 495
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Evolution Gaming (SE) 5,2 %
Caverion (FI) 5,0 %
Elekta (SE) 4,1 %
Dometic Group (SE) 3,8 %
Metsä Board (FI) 3,4 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 45 %
Suomi 36 %
Norja 14 %
Tanska 4 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -2,7 % -1,3 %
3kk -2,4 % 2,0 %
6 kk 1,4 % 5,1 %
2018 2,7 % 4,4 %
1 v 2,7 % 3,0 %
3 v 37,2 % 37,0 %
5 v 59,6 % 70,6 %
10 v 179,2 % 107,5 %
15 v 575,2 % 340,2 %
aloituksesta (10.9.1997) 939,0 % 300,0 %
aloituksesta p.a. 11,8 % 6,8 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 32 %
Kulutustavarat ja -palvelut 28 %
Informaatioteknologia 11 %
Terveydenhuolto 11 %
Päivittäistavarat 7 %
Perusteollisuus 5 %
Rahoitus 3 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Evolution Gaming (SE) 5,2 %
Caverion (FI) 5,0 %
Elekta (SE) 4,1 %
Dometic Group (SE) 3,8 %
Metsä Board (FI) 3,4 %
Konecranes (FI) 3,4 %
Tokmanni Group (FI) 3,3 %
THQ Nordic (SE) 3,2 %
DNA (FI) 3,2 %
I.A.R. Systems Group (SE) 3,0 %

Maajakauma

Ruotsi 45 %
Suomi 36 %
Norja 14 %
Tanska 4 %

Valuuttajakauma

SEK 45 %
EUR 36 %
NOK 14 %
DKK 4 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -2,7 % -1,3 %
3kk -2,4 % 2,0 %
6 kk 1,4 % 5,1 %
2018 2,7 % 4,4 %
1 v 2,7 % 3,0 %
3 v 37,2 % 37,0 %
5 v 59,6 % 70,6 %
10 v 179,2 % 107,5 %
15 v 575,2 % 340,2 %
aloituksesta (10.9.1997) 939,0 % 300,0 %
aloituksesta p.a. 11,8 % 6,8 %
(Indeksi = Carnegie Small CSX Nordic P)

Volatiliteetti p.a.

2018 11,9 %
Aloituksesta 19,5 %

Salkun kiertonopeus

2018 0,21
Aloituksesta 0,36

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.08.2018

Rahastomme