Sustainable Europe

Esittely

Fondita Sustainable Europe keskittyy sijoittamaan pääosin sellaisiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin, jotka tuotteidensa tai palveluidensa kautta:

  • Mahdollistavat CO₂ päästöjen minimoimista
  • Mahdollistavat tehokkaamman luonnonvarojen käytön

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tulee olemaan eri alojen yhtiöiden tärkeimpiä teemoja tulevan 20-30 vuoden ajan. Olemme vakuuttuneita siitä, että ne yhtiöt, joiden koetaan olevan osa ongelmien ratkaisua, tulevat pärjäämään muita paremmin. Fondita Sustainable Europe on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jossa on n. 25-30 omistusta. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa yhtiöihin, jotka mahdollistavat tehokasta kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

Rahaston nimi ja sijoituspolitiikka muuttui 19.5.2019. Rahaston entinen nimi oli Fondita European Top Picks.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 23,8 Meur
Osuudenomistajien lkm 228
ISIN (A) FI4000024484
ISIN (B) FI4000024492
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Royal Philips (NL) 5,5 %
Neste (FI) 4,8 %
Verbund (AT) 4,0 %
Unilever (NL) 3,8 %
Construcciones (ES) 3,5 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 16 %
Hollanti 15 %
Suomi 12 %
Saksa 11 %
Tanska 7 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 0,1 % -0,1 %
3 kk 1,6 % 0,1 %
6kk 15,8 % 12,0 %
YTD 23,3 % 18,2 %
1 v -1,2 % 1,1 %
3 v 15,4 % 25,5 %
5 v 29,5 % 27,2 %
aloituksesta (19.5.2011) 60,9 % 54,1 %
aloituksesta p.a. 6,0 % 5,4 %
(Indeksi = EURO Stoxx 50 Net Return Index)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 44 %
Perusteollisuus 15 %
Voimanlähteet 13 %
Informaatioteknologia 8 %
Terveydenhuolto 6 %
Energia 5 %
Päivittäistavarat 4 %
Kulutustavarat ja -palvelut 3 %
Kassa 3 %

10 suurinta sijoitusta

Royal Philips (NL) 5,5 %
Neste (FI) 4,8 %
Verbund (AT) 4,0 %
Unilever (NL) 3,8 %
Construcciones (ES) 3,5 %
Orsted (NO) 3,5 %
Vestas Wind Systems (DK) 3,4 %
Corbion (NL) 3,3 %
Varta (DE) 3,2 %
Borregaard (NO) 3,2 %

Maajakauma

Ruotsi 16 %
Hollanti 15 %
Suomi 12 %
Saksa 11 %
Tanska 7 %
Norja 6 %
Espanja 6 %
Ranska 6 %
Itävalta 4 %
Belgia 3 %
Italia 3 %
Iso-Britannia 3 %
Irlanti 3 %
Sveitsi 3 %

Valuuttajakauma

EUR 63 %
SEK 16 %
DKK 7 %
NOK 6 %
GBP 3 %
CHF 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 0,1 % -0,1 %
3 kk 1,6 % 0,1 %
6kk 15,8 % 12,0 %
YTD 23,3 % 18,2 %
1 v -1,2 % 1,1 %
3 v 15,4 % 25,5 %
5 v 29,5 % 27,2 %
aloituksesta (19.5.2011) 60,9 % 54,1 %
aloituksesta p.a. 6,0 % 5,4 %
(Indeksi = EURO Stoxx 50 Net Return Index)

Volatiliteetti p.a.

3 v 15,5 %
Aloituksesta 20,6 %

Sharpe

3 v 0,32
5 v 0,10

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.07.2019

Rahastomme