Sustainable Europe

Esittely

Fondita Sustainable Europe keskittyy sijoittamaan pääosin sellaisiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin, jotka tuotteidensa tai palveluidensa kautta:

  • Mahdollistavat CO₂ päästöjen minimoimista
  • Mahdollistavat tehokkaamman luonnonvarojen käytön

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tulee olemaan eri alojen yhtiöiden tärkeimpiä teemoja tulevan 20-30 vuoden ajan. Olemme vakuuttuneita siitä, että ne yhtiöt, joiden koetaan olevan osa ongelmien ratkaisua, tulevat pärjäämään muita paremmin. Fondita Sustainable Europe on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jossa on n. 25-30 omistusta. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa yhtiöihin, jotka mahdollistavat tehokasta kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

Rahaston nimi ja sijoituspolitiikka muuttui 19.5.2019. Rahaston entinen nimi oli Fondita European Top Picks.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 29,2 Meur
Osuudenomistajien lkm 298
ISIN (A) FI4000024484
ISIN (B) FI4000024492
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Neste (FI) 6,4 %
Vestas Wind Systems (DK) 5,3 %
Alfen (NL) 3,6 %
Siemens Gamesa (ES) 3,6 %
Verbund (AT) 3,5 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 15 %
Suomi 15 %
Saksa 13 %
Hollanti 12 %
Norja 9 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -6,2 % -8,5 %
3 kk 0,6 % -7,8 %
6kk 10,9 % -0,9 %
YTD -4,2 % -9,6 %
1 v 21,5 % 3,0 %
3 v 14,3 % 9,5 %
5 v 20,8 % 8,8 %
aloituksesta (19.5.2011) 75,0 % 68,0 %
aloituksesta p.a. 6,6 % 6,1 %
(Indeksi = MSCI Europe NR EUR)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 51 %
Perusteollisuus 21 %
Informaatioteknologia 10 %
Voimanlähteet 9 %
Energia 6 %
Kassa 1 %

10 suurinta sijoitusta

Neste (FI) 6,4 %
Vestas Wind Systems (DK) 5,3 %
Alfen (NL) 3,6 %
Siemens Gamesa (ES) 3,6 %
Verbund (AT) 3,5 %
Tomra (NO) 3,4 %
Umicore (BE) 3,2 %
Örsted (DK) 3,2 %
Rational (DE) 3,1 %
Signify (NL) 3,1 %

Maajakauma

Ruotsi 15 %
Suomi 15 %
Saksa 13 %
Hollanti 12 %
Norja 9 %
Tanska 9 %
Espanja 6 %
Belgia 5 %
Ranska 5 %
Itävalta 4 %
Irlanti 3 %
Iso-Britannia 2 %

Valuuttajakauma

EUR 64 %
SEK 15 %
NOK 9 %
DKK 9 %
GBP 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk -6,2 % -8,5 %
3 kk 0,6 % -7,8 %
6kk 10,9 % -0,9 %
YTD -4,2 % -9,6 %
1 v 21,5 % 3,0 %
3 v 14,3 % 9,5 %
5 v 20,8 % 8,8 %
aloituksesta (19.5.2011) 75,0 % 68,0 %
aloituksesta p.a. 6,6 % 6,1 %
(Indeksi = MSCI Europe NR EUR)

Keskihajonta

3 v 16,7 %
Aloituksesta 20,6 %

Sharpe

3 v 0,37
Aloituksesta 0,24

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
29.02.2020

Rahastomme