Sustainable Europe

Esittely

Fondita Sustainable Europe keskittyy sijoittamaan pääosin sellaisiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin, jotka tuotteidensa tai palveluidensa kautta:

  • Mahdollistavat CO₂ päästöjen minimoimista
  • Mahdollistavat tehokkaamman luonnonvarojen käytön

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tulee olemaan eri alojen yhtiöiden tärkeimpiä teemoja tulevan 20-30 vuoden ajan. Olemme vakuuttuneita siitä, että ne yhtiöt, joiden koetaan olevan osa ongelmien ratkaisua, tulevat pärjäämään muita paremmin. Fondita Sustainable Europe on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jossa on n. 25-30 omistusta. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa yhtiöihin, jotka mahdollistavat tehokasta kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

Rahaston nimi ja sijoituspolitiikka muuttui 19.5.2019. Rahaston entinen nimi oli Fondita European Top Picks.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 24,6 Meur
Osuudenomistajien lkm 237
ISIN (A) FI4000024484
ISIN (B) FI4000024492
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Neste (FI) 6,3 %
Varta (DE) 4,8 %
Verbund (AT) 3,8 %
Umicore (BE) 3,7 %
Huhtamäki (FI) 3,6 %

5 suurinta kohdemaata

Ruotsi 16 %
Saksa 15 %
Suomi 14 %
Norja 7 %
Hollanti 7 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 3,3 % 0,9 %
3 kk 4,0 % 3,1 %
6kk 5,6 % 2,7 %
YTD 28,2 % 20,3 %
1 v 17,0 % 12,6 %
3 v 19,1 % 26,9 %
5 v 39,6 % 33,9 %
aloituksesta (19.5.2011) 67,3 % 77,4 %
aloituksesta p.a. 6,3 % N/A
(Indeksi = MSCI Europe NR EUR)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 46 %
Perusteollisuus 19 %
Voimanlähteet 13 %
Informaatioteknologia 9 %
Energia 6 %
Kulutustavarat ja -palvelut 3 %
Kassa 4 %

10 suurinta sijoitusta

Neste (FI) 6,3 %
Varta (DE) 4,8 %
Verbund (AT) 3,8 %
Umicore (BE) 3,7 %
Huhtamäki (FI) 3,6 %
Befesa (DE) 3,5 %
Beijer Ref (SE) 3,3 %
Construcciones (ES) 3,3 %
Vestas Wind Systems (DK) 3,3 %
Enel (IT) 3,2 %

Maajakauma

Ruotsi 16 %
Saksa 15 %
Suomi 14 %
Norja 7 %
Hollanti 7 %
Tanska 7 %
Espanja 6 %
Ranska 6 %
Belgia 5 %
Itävalta 4 %
Italia 3 %
Irlanti 3 %
Iso-Britannia 3 %

Valuuttajakauma

EUR 63 %
SEK 16 %
NOK 7 %
DKK 7 %
GBP 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 3,3 % 0,9 %
3 kk 4,0 % 3,1 %
6kk 5,6 % 2,7 %
YTD 28,2 % 20,3 %
1 v 17,0 % 12,6 %
3 v 19,1 % 26,9 %
5 v 39,6 % 33,9 %
aloituksesta (19.5.2011) 67,3 % 77,4 %
aloituksesta p.a. 6,3 % N/A
(Indeksi = MSCI Europe NR EUR)

Keskihajonta

3 v 15,7 %
Aloituksesta 20,5 %

Sharpe

3 v 0,46
Aloituksesta 0,23

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.10.2019

Rahastomme