Sustainable Europe

Esittely

Fondita Sustainable Europe keskittyy sijoittamaan pääosin sellaisiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin, jotka tuotteidensa tai palveluidensa kautta:

  • Mahdollistavat CO₂ päästöjen minimoimista
  • Mahdollistavat tehokkaamman luonnonvarojen käytön

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tulee olemaan eri alojen yhtiöiden tärkeimpiä teemoja tulevan 20-30 vuoden ajan. Olemme vakuuttuneita siitä, että ne yhtiöt, joiden koetaan olevan osa ongelmien ratkaisua, tulevat pärjäämään muita paremmin. Fondita Sustainable Europe on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jossa on n. 25-30 omistusta. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa yhtiöihin, jotka mahdollistavat tehokasta kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

Rahaston nimi ja sijoituspolitiikka muuttui 19.5.2019. Rahaston entinen nimi oli Fondita European Top Picks.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 27,4 Meur
Osuudenomistajien lkm 249
ISIN (A) FI4000024484
ISIN (B) FI4000024492
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

Vestas Wind Systems (DK) 5,5 %
Neste (FI) 5,0 %
Varta (DE) 4,7 %
Umicore (BE) 3,7 %
NRC Group (NO) 3,5 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 18 %
Ruotsi 12 %
Suomi 11 %
Norja 11 %
Hollanti 9 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 5,0 % 2,1 %
3 kk 12,8 % 5,7 %
6kk 13,6 % 8,4 %
YTD 40,0 % 26,1 %
1 v 40,0 % 26,1 %
3 v 23,0 % 24,3 %
5 v 42,4 % 38,0 %
aloituksesta (19.5.2011) 82,7 % 85,9 %
aloituksesta p.a. 7,2 % N/A
(Indeksi = MSCI Europe NR EUR)

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 52 %
Perusteollisuus 18 %
Voimanlähteet 11 %
Informaatioteknologia 9 %
Energia 5 %
Kassa 4 %

10 suurinta sijoitusta

Vestas Wind Systems (DK) 5,5 %
Neste (FI) 5,0 %
Varta (DE) 4,7 %
Umicore (BE) 3,7 %
NRC Group (NO) 3,5 %
Befesa (DE) 3,5 %
Örsted (DK) 3,1 %
Beijer Ref (SE) 3,0 %
Huhtamäki (FI) 3,0 %
Infineon (DE) 3,0 %

Maajakauma

Saksa 18 %
Ruotsi 12 %
Suomi 11 %
Norja 11 %
Hollanti 9 %
Tanska 9 %
Belgia 6 %
Espanja 5 %
Ranska 5 %
Itävalta 3 %
Italia 3 %
Irlanti 3 %
Iso-Britannia 2 %

Valuuttajakauma

EUR 62 %
SEK 12 %
NOK 11 %
DKK 9 %
GBP 2 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 5,0 % 2,1 %
3 kk 12,8 % 5,7 %
6kk 13,6 % 8,4 %
YTD 40,0 % 26,1 %
1 v 23,0 % 26,1 %
3 v 23,0 % 24,3 %
5 v 42,4 % 38,0 %
aloituksesta (19.5.2011) 82,7 % 85,9 %
aloituksesta p.a. 7,2 % N/A
(Indeksi = MSCI Europe NR EUR)

Keskihajonta

3 v 15,7 %
Aloituksesta 20,4 %

Sharpe

3 v 0,68
Aloituksesta 0,29

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2019

Rahastomme