Fondita hallinnoi kahdeksaa osakerahastoa jotka sijoittavat pörssilistattuihin yhtiöihin. Kaikki rahastomme noudattavat samaa osakepoimintaan perustuvaa sijoitusfilosofiaa. Ennen sijoituksen tekemistä toivomme että perehdyt avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen sekä rahaston sääntöihin jotka löydät näiden sivujen Rahastomme osiosta.

Fonditan rahastoista on saatavilla sekä A- että B-osuuksia. Huomioithan että tuottoa maksavat A-osuudet on ensisijaisesti tarkoitettu mm. yleishyödyllisten säätiöiden ja yhdistysten käyttöön. Rahastoyhtiön yhtiökokous päättää vuosittain A-osuuksille maksettavasta tuotosta. Tuotto on yleensä ollut noin 5% sijoituksen markkina-arvosta. Yksityisten sijoittajien kannattaa verotussyistä valita B-osuus, jolle ei makseta vuotuista tuottoa. B-osuuksien omistajille tuotto realisoituu täysimääräisesti osuuksia myytäessä.

Fonditan rahastoja merkitään maksamalla sijoitettava summa rahaston tilille. Rahaston tilinumerot löydät alempaa. Sekä yksityishenkilöt että yhteisöt voivat sijoittaa Fonditan rahastoihin.

Jos olet yksityishenkilö ilmoita seuraavat asiat merkinnän viestikentässä:

• Nimi
• Henkilötunnus

Jos merkitset yrityksen tai yhteisöasiakkaan nimiin ilmoita seuraavat asiat merkinnän viestikentässä:

• Nimi ja juridinen muoto
• Y-tunnus
• A- vai B-osuuksien merkintä

Kaikki sijoitukset jotka ovat rahaston tilillä klo 14.30 Suomen aikaa toteutetaan saman päivän päätteeksi laskettavalla rahaston arvolla. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli riittäviä tietoja merkinnän suorittamiseksi ei ole toimitettu rahastoyhtiölle. Merkintälaskelma lähetetään rahastoyhtiölle ilmoitettuun osoitteeseen.

Rahastoyhtiö on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa

Voidaksemme tunnistaa asiakkaamme, olemme ottaneet käyttöön verkkopohjaisen asiakastietolomakkeen. Tämän verkkolomakkeen etu on se, että sen voi täyttää ja hyväksyä omilla pankkitunnuksilla, joka toimii sähköisenä allekirjoituksena. Tämän jälkeen lomakkeen tiedot tulevat meidän järjestelmäämme ja asiakas on tunnistettu vahvan sähköisen tunnistamisen edellyttämällä tavalla.

Verkkopohjainen asiakastietolomake yksityishenkilöille löytyy täältä, ja verkkopohjainen asiakastietolomake yrityksille ja yhteisöille löytyy täältä.

Ystävällisesti huomioikaa alla oleva ohjeistus ennen kuin täytätte verkkolomakkeen!

Tärkeä ohje asiakastietolomakkeen täyttöä varten

Yritykset, yhteisöt ja muut oikeushenkilöt

Jos täytät asiakastietolomakkeen, sinulla tulee olla yhtiön nimenkirjoitusoikeus että pääset hyväksymään lomakkeen omilla pankkitunnuksillasi. Järjestelmä tarkistaa kaupparekisteristä, että henkilöllä on oikeus edustaa yritystä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa henkilöllä on oikeus edustaa yritystä mutta tämä tieto puuttuu viranomaisrekisteristä, järjestelmä pyytää lisäselvitystä. Silloin hakemukseen tulee liittää asianmukainen dokumentaatio (esim. hallituksen pöytäkirja), josta edustusoikeus ilmenee.

Alaikäiset / vajaavaltaiset

Alaikäisten osalta sähköistä tunnistamispalvelua ei voi käyttää. Pyydämme teitä täyttämään asiakastietolomakkeen pdf-muodossa, allekirjoittamaan (molemmat huoltajat, mikäli kaksi) ja toimittamaan sen rahastoyhtiöön. Tarvitsemme myös kopion virallisten huoltajien henkilöllisyystodistuksesta.

Ei tunnuslukuja?

Voitte myös tulostaa ja täyttää pdf-muotoisen lomakkeen ja toimittaa sen rahastoyhtiöön. Tarvitsemme tällöin kopion henkilöllisyystodistuksesta.  Pyydämme huomioimaan, että siinä tapauksessa rahastoyhtiö voi pyytää lisäselvityksiä pystyäkseen tunnistamaan henkilön lain määräämällä tavalla.

Minne asiakastietolomake ja kopio henkilöllisyystodistuksesta tulee lähettää?

Asiakastietolomakkeet ja kopiot henkilöllisyystodistuksesta voi lähettää rahastoyhtiöön joko sähköpostitse (info@fondita.fi) tai postitse (Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki). Rahastoyhtiöllä on oikeus pyytää lisäselvityksiä ennen asiakassuhteen perustamista.

Tulostettavat asiakastietolomakkeet löytyvät täältä:

Asiakastietolomake yksityishenkilöille

Asiakastietolomake yrityksille ja yhteisöille

Ottakaa yhteyttä meihin suoraan, jos kaipaatte henkilökohtaista opastusta asiakassuhteen perustamisessa. Yhteystietomme löytyvät tämän sivuston Ota yhteyttä osiosta.