Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.
Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.
Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag i Europa exklusive Norden. Placeringshorisonten är långsiktig.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 44,2 Meur |
| Antalet andelsägare | 259 |
| ISIN (A) | FI4000242847 |
| ISIN (B) | FI4000242854 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 5/7 |
5 största innehav
| Coltene Holding (CH) | 6,4 % |
| Nedap (NL) | 6,2 % |
| Eckert & Ziegler (DE) | 5,9 % |
| Datagroup (DE) | 5,3 % |
| Adesso (DE) | 5,1 % |
5 största länderna
| Tyskland | 57 % |
| Schweiz | 23 % |
| Nederländerna | 9 % |
| Storbritannien | 7 % |
| Italien | 3 % |
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | -8,4 % | -5,1 % |
| 3 mån | -20,8 % | -13,8 % |
| 6 mån | -21,9 % | -14,2 % |
| 2018 | -23,5 % | -12,9 % |
| från start (7.3.2017) | -5,0 % | -1,8 % |
| från start p.a. | -2,8 % | -1,0 % |
Branschfördelning
| Hälsovård | 34 % |
| Informationsteknink | 23 % |
| Industrivaror och -tjänster | 19 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 9 % |
| Dagligvaror | 8 % |
| Material | 5 % |
| Kassa | 2 % |
10 största innehav
| Coltene Holding (CH) | 6,4 % |
| Nedap (NL) | 6,2 % |
| Eckert & Ziegler (DE) | 5,9 % |
| Datagroup (DE) | 5,3 % |
| Adesso (DE) | 5,1 % |
| Nexus (DE) | 5,1 % |
| Orior (CH) | 4,2 % |
| Consort Medical (GB) | 4,1 % |
| Einhell Germany (DE) | 3,8 % |
| Carlo Gavazzi Holding (CH) | 3,5 % |
Landsfördelning
| Tyskland | 57 % |
| Schweiz | 23 % |
| Nederländerna | 9 % |
| Storbritannien | 7 % |
| Italien | 3 % |
| Spanien | 1 % |
Valutaexponering
| EUR | 70 % |
| CHF | 23 % |
| GBP | 7 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | -8,4 % | -5,1 % |
| 3 mån | -20,8 % | -13,8 % |
| 6 mån | -21,9 % | -14,2 % |
| 2018 | -23,5 % | -12,9 % |
| från start (7.3.2017) | -5,0 % | -1,8 % |
| från start p.a. | -2,8 % | -1,0 % |
Volatilitet p.a.
| 2018 | 15,6 % |
| Från start | 13,5 % |
Sharpe
| 1 år | -2,30 |
| 5 år | N/A |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |