Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.
Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.
Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag. Placeringshorisonten är långsiktig.
I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 53,6 MEUR |
| Antalet andelsägare | 236 |
| ISIN (A) | FI4000242847 |
| ISIN (B) | FI4000242854 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 6/7 |
| SFDR-klassificering | Artikel 8 |
5 största innehav
| Steico (DE) | 5,3 % |
| Medios (DE) | 4,5 % |
| Sdiptech (SE) | 4,5 % |
| Nexus (DE) | 4,4 % |
| PVA (DE) | 4,3 % |
5 största länderna
| Tyskland | 45 % |
| Storbritannien | 16 % |
| Finland | 9 % |
| Sverige | 8 % |
| Italien | 7 % |
Avkastning
| 1 mån | 7,2 % |
| 3 mån | 12,3 % |
| 6 mån | 31,4 % |
| YTD | 43,0 % |
| 1 år | 66,8 % |
| 3 år | 67,9 % |
| från start (7.3.2017) | 104,8 % |
| från start p.a. | 17,3 % |
Branschfördelning
| Industrivaror och -tjänster | 31 % |
| Hälsovård | 23 % |
| Informationsteknink | 23 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 11 % |
| Daglig varor | 4 % |
| Kommunikationstjänster | 3 % |
| Material | 3 % |
| Kassa | 2 % |
| Kraftlösningar | 1 % |
10 största innehav
| Steico (DE) | 5,3 % |
| Medios (DE) | 4,5 % |
| Sdiptech (SE) | 4,5 % |
| Nexus (DE) | 4,4 % |
| PVA (DE) | 4,3 % |
| PharmaNutra (IT) | 4,3 % |
| Coltene (CH) | 4,0 % |
| Eckert & Ziegler (DE) | 4,0 % |
| Musti Group (FI) | 3,6 % |
| DiscoverIE (GB) | 3,4 % |
Landsfördelning
| Tyskland | 45 % |
| Storbritannien | 16 % |
| Finland | 9 % |
| Sverige | 8 % |
| Italien | 7 % |
| Frankrike | 5 % |
| Schweiz | 5 % |
| Nederländerna | 2 % |
| Belgien | 1 % |
| Norge | 1 % |
| Danmark | 0 % |
Valutaexponering
| EUR | 69 % |
| GBP | 16 % |
| SEK | 8 % |
| CHF | 5 % |
| DKK | 0 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
| 1 mån | 7,2 % |
| 3 mån | 12,3 % |
| 6 mån | 31,4 % |
| YTD | 43,0 % |
| 1 år | 66,8 % |
| 3 år | 67,9 % |
| från start (7.3.2017) | 104,8 % |
| från start p.a. | 17,3 % |
Standardav.
| 3 år | 21,5 % |
| Från start | 19,0 % |
Sharpe
| 3 år | 0,93 |
| Från start | 0,95 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |